财务数据 - 截至2024年12月31日，公司注册资本12,117.15万元[11] - 2024年末资产总计236,662.37万元，负债总计144,703.22万元，所有者权益总计91,959.15万元[23] - 2024年度营业收入177,433.74万元，营业成本141,879.14万元，营业利润 -1,951.53万元[24] - 2022 - 2024年度利润总额分别为7782.01万元、6273.89万元、 - 1754.57万元[25] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为4282.85万元、9656.46万元、 - 6935.92万元[27] - 2022 - 2024年末流动比率分别为1.71倍、1.44倍、1.17倍，速动比率分别为1.33倍、1.07倍、0.83倍[27] - 2022 - 2024年度研发费用占营业收入比重分别为4.87%、5.95%、6.43%[27] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为120616.89万元、157707.60万元、177433.74万元、44767.85万元[29] - 2024年通讯行业收入16114.16万元，同比下降51.10%，外销收入45494.87万元，同比下降8.95%[29] - 截至2025年3月31日，前次募集资金已投入35665.92万元，资金使用进度82.13%[34] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面价值分别为51863.29万元、53041.21万元、72476.14万元、63724.24万元[38] - 2022 - 2025年3月末存货账面价值分别为28075.23万元、32980.36万元、40369.72万元、44869.62万元[39] - 截至2025年3月31日，公司商誉账面价值为8527.29万元[43] - 截至2025年3月31日，公司短期借款余额为21980.93万元，未受限的货币资金、交易性金融资产合计为14104.89万元[44] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1655.26万元、2.03万元[45] - 截至2025年3月31日，发行人其他货币资金金额为788.29万元[100] - 截至2025年3月31日，发行人交易性金融资产金额为2,273.70万元[101] - 截至2025年3月31日，发行人其他应收款账面价值为441.67万元[105] - 截至2025年3月31日，发行人其他流动资产金额为3,885.23万元[106] - 截至2025年3月31日，长期股权投资金额为75.29万元，持有乾瑞科技40.00%股权[109] - 截至2025年3月31日，其他权益工具投资账面金额为3071.04万元，购买普拉尼德19.99%的股权[110] - 截至2025年3月31日，投资性房地产金额为2647.98万元[111] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产金额为558.64万元[112] 业务情况 - 公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售[12] - 本次募投项目全部实施完成后，公司将形成年产空气弹簧总成160万支等生产能力[50] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[58] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[63] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[65] - 本次发行拟募集资金总额不超过63202.65万元，用于三个项目[67] 风险提示 - 公司产品毛利率可能面临大幅波动甚至下滑风险[41] - 公司若不能改善现金流，可能面临经济或信誉损失风险[42] - 若信征零件、全信通讯经营情况恶化，公司存在商誉减值风险[43] - 若公司未来经营状况恶化，可能导致偿债能力下降或流动性风险[44] 其他 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[77] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[79] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[115]