可转债发行 - 2023年7月17日公司发行可转换公司债券1016万张，募集资金10.16亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 可转债转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止[19] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入252,527.77万元，较上年同期增长4.03%[63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,122.51万元，较上年同期下降36.12%[63] - 截至2024年12月31日，公司总资产为676,722.74万元，较2023年末增长8.46%[63][66] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产达到306,374.54万元，较2023年末下降3.39%[63][66] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,983.04万元，较上年同期增长25.38%[66] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.99%，较2023年增加0.43个百分点[66] - 2024年资产负债率50.50%，2023年为45.19%[89] - 2024年末流动比率1.77倍，速动比率1.65倍[89][91] 项目投资 - 新建高端电子专用材料项目投资6亿元，使用募集资金4.7亿元[38] - 新建电子级气体项目投资2.1亿元，使用募集资金1.46亿元[38] - 碳捕集综合利用项目投资1.2亿元，使用募集资金1.05亿元[38] - 制氢储氢设施建设项目投资8093.66万元，使用募集资金6500万元[38] - 补充流动资金2.3亿元，使用募集资金2.3亿元[38] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金57,395.04万元[68] - 截至2024年12月31日，募集资金余额44,796.57万元，其中现金管理未到期余额为40,000.00万元，专户余额为4,796.57万元[68] - 新建高端电子专用材料项目2024年投入7719.05万元，累计投入12758.26万元，投入进度27.15%[78] - 新建电子级氮气等项目2024年投入3697.60万元，累计投入9687.84万元，投入进度66.36%[78] - 碳捕集综合利用项目2024年投入5160.99万元，累计投入8840.26万元，投入进度84.19%[78] - 制氢储氢设施建设项目2024年投入1891.55万元，累计投入4289.07万元，投入进度65.99%[79] - 补充流动资金项目2024年投入21819.62万元，累计投入进度100.02%[79] 转股价格调整 - 2024年4月25日转股价格由27.48元/股调整为27.46元/股[110] - 2024年5月22日转股价格由27.46元/股调整为27.12元/股[111] - 2024年9月18日转股价格由27.12元/股调整为26.97元/股[114] - 2024年10月14日转股价格由26.97元/股向下修正为19.07元/股，10月16日起生效[115][116][117] - 2025年5月15日转股价格由19.07元/股调整为18.97元/股[118] 其他事项 - 2023年8月17日，公司同意使用8070.444073万元募集资金置换前期自筹资金[79] - 2023年10月25日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[79] - 2023年8月17日，公司同意使用不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[79] - 公司同意使用不超5亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限12个月[80] - 截至2024年6月30日，“制氢储氢设施建设项目”预计产生节余募集资金863.75万元，拟永久补充流动资金[80] - 2024年7月17日，公司按面值支付“金宏转债”第一年利息，票面利率0.30%，每张兑息0.3元[85][86] - 公司将“新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态的日期延长至2025年12月[81] - 2025年5月23日，公司主体信用评级结果为“AA - ”，评级展望维持“稳定”，“金宏转债”评级结果为“AA - ”[94] - 2024年度公司未出现需召开债券持有人会议的情形[93] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），不转增，不送红股[101] - 2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增，不送红股[102] - 2024年9月25日公司完成回购股份注销，总股本由487,652,692股变更为481,972,692股[103]