借款决策 - 公司第三届董事会第十四次会议等审议通过向上海南侨、广州南侨、天津南侨续借借款议案[4] - 此次续借使用期限自借款协议之日起一年内有效，无息，总额不超1.8730157825亿元[4][14] - 第三届董事会十四次会议和监事会十四次会议表决均全票赞成，事项无需提交股东大会审议，财务风险可控[8][9] 过往借款情况 - 第二届董事会二十六次会议曾同意为三公司提供无息借款，总额不超4.48747157亿元，借款至2024年6月14日止[5] - 第三届董事会六次会议再次同意为三公司提供无息借款，总额不超4.48747157亿元，借款至2025年6月13日止[6] - 第三届董事会九次会议同意将三公司部分无息借款实缴注册资本及增资，总计2.6144557875亿元[7] 三公司财务数据 - 上海南侨2025年3月31日总资产82405.73万元，总负债37565.55万元，净资产44840.18万元，资产负债率45.59%；1 - 3月营收16169.34万元，净利润 - 423.89万元[11] - 广州南侨2025年3月31日总资产68792.00万元，总负债17352.11万元，净资产51439.89万元，资产负债率25.22%；1 - 3月营收16644.80万元，净利润497.66万元[12] - 天津南侨2025年3月31日总资产61195.48万元，总负债9353.85万元，净资产51841.63万元，资产负债率15.29%；1 - 3月营收12611.19万元，净利润 - 356.71万元[13] 三公司其他数据 - 上海南侨注册资本24018.5894万元，广州南侨注册资本16481.477257万元，天津南侨注册资本24769.07万元[11][12][13] - 截至2025年3月31日，上海南侨未分配利润11455.55万元，广州南侨未分配利润23342.61万元，天津南侨未分配利润11094.13万元[11][12][13] 借款银行信息 - 上海南侨借款开户银行是星展银行（中国）有限公司上海分行，汇入上限13998738.41元[14] - 广州南侨借款开户银行有玉山银行（中国）有限公司广州分行和中信银行广州开发区支行，汇入上限分别为85000000.00元和42124891.19元[14][15] - 天津南侨借款开户银行是星展银行（中国）有限公司上海分行，汇入上限46177948.65元[14][15] 各方意见 - 董事会认为借款利于募投项目实施，不影响正常业务，符合法规，无变相改变用途及损害股东利益情况，财务风险可控[17] - 监事会认为借款利于募投项目实施，不影响正常业务，符合法规，无变相改变用途及损害股东利益情况，财务风险可控[19] - 保荐机构核查认为借款事项合规，基于募投项目建设需要，无异议[20][21]