可转债发行 - 公司获准发行面值总额345,000万元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额为342,730.10万元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2021年3月4日至2027年3月3日[13][14] - 票面利率第一年0.10%，第二年0.20%，第三年0.60%，第四年1.30%，第五年1.80%，第六年2.00%[15] - 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日，初始转股价格为20.25元/股[21][24] 业绩数据 - 2024年公司营业收入606.91亿元，同比减少0.17%[56] - 2024年汽车电子类产品营收同比增长16.24%，云端及存储类产品营收同比增长13.35%[56] - 2024年通讯类、消费电子类、工业类、医疗电子类产品营收同比分别减少3.36%、0.27%、12.82%、11.21%[56] - 2024年公司毛利率为9.49%，同比下降0.09个百分点，营业利润率为3.09%，同比下降0.50个百分点[57] - 2024年公司营业利润18.72亿元，同比减少14.01%，归属于上市公司股东的净利润16.52亿元，同比减少15.16%[57] 项目投资 - 盛夏厂芯片模组生产项目总投资91000.00万元，拟投入募集资金86000.00万元[48] - 越南厂可穿戴设备生产项目总投资140000.00万元，拟投入募集资金56000.00万元[48] - 盛夏厂芯片模组生产项目累计投入79,283.01万元，投资进度100.00%，2023年7月结项[63] - 越南厂可穿戴设备生产项目本年度投入2,432.71万元，累计投入53,082.26万元，投资进度94.79%，2024年四季度结项，2024年度实现净利润14,207.22万元[63][65] - 惠州厂电子产品生产项目累计投入69,926.48万元，投资进度99.89%，2023年三季度结项，2024年度实现净利润26,676万元[63][65] 资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金337,871.25万元[61] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.71%[63] - 2024年第四季度末，越南厂和墨西哥厂项目节余募集资金及孳息共计12,445.16万元永久补充流动资金[64] 转股价格调整 - 2024年4月23日，“环旭转债”转股价格由19.06元/股调整为18.79元/股[88] - 2024年公司审议通过注销回购股份，“环旭转债”转股价格调整为18.84元/股[90] 股东减持与回售 - 控股股东环诚科技在2023年4月13日至2024年12月27日期间减持“环旭转债”358.89万张，占发行总量的10.40%[86] - “环旭转债”2024年3月3日发行满3年，回售条款生效，回售有效申报数量为0张，金额为0元[83]