资金管理 - 公司拟用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置募资现金管理[2] - 定增闲置募资现金管理金额2.1亿元，源于2020年定增闲置资金[4] - 2020年定增募资总额30.8亿元，净额30.52亿元[5] - 截至2024年12月31日，定增募资累计投入16.4亿元[8] 投资情况 - 浦发银行产品申购1.4亿元，预期收益率2.85%，已赎回获收益186.2万元[9] - 招商银行2笔大额存单各申购1000万元，预期收益率3.3% [9] - 招商证券收益凭证申购2亿元，预期收益率1.95% [9] 财务数据 - 截至2025年3月31日资产总额1,196,803.17万元，2024年12月31日为1,187,506.59万元[17] - 截至2025年3月31日负债总额299,817.48万元，2024年12月31日为318,327.01万元[17] - 截至2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产887,693.68万元，2024年12月31日为861,653.03万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额16,633.85万元，2024年度为130,928.27万元[17] - 截至2025年3月31日公司货币资金23,283.09万元，现金管理金额占2025年第一季度末货币资金的90.19%[17] 理财收益 - 公开发行可转换公司债券募集资金银行理财，投入7,000.00万元收回7,000.00万元，收益121.92万元[20] - 公开发行可转换公司债券募集资金银行理财，投入10,000.00万元收回10,000.00万元，收益198.61万元[20] - 非公开发行股票募集资金银行理财，投入29,000.00万元收回29,000.00万元，收益626.28万元[21] - 非公开发行股票募集资金银行理财，投入6,000.00万元收回6,000.00万元，收益125.93万元[21] - 非公开发行股票募集资金银行理财，投入2,000.00万元收回2,000.00万元，收益41.98万元[21] 理财额度 - 银行理财产品和券商收益凭证合计金额55.3万，已投入38.3万，未投入17万[1] - 银行理财产品和券商收益凭证合计收益6399.45[1] - 最近12个月内单日最高投入金额18.7万，占最近一年净资产的21.51%[1] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.34%[1] - 目前已使用理财额度17万[1] - 尚未使用理财额度1.7万[1] - 总理财额度18.7万[1] 产品金额与收益 - 有银行理财产品金额分别为5000、6000、15000等不同数值[1] - 有券商收益凭证金额为20000[1] - 部分银行理财产品收益分别为55.22、33.14、64.75等不同数值[1]