募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价25.64元，募集资金总额12.82亿元，净额12.01亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票1000万股，发行价48.33元，募集资金总额4.833亿元，净额4.7143437589亿元[4] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额为零，实际投入募投项目12.2993177688亿元[2][8] - 截至2025年3月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额为零，实际投入募投项目4.7260381034亿元[5][10] - 2020 - 2023年度首次公开发行股票使用募集资金分别为4.69亿元、4.67亿元、0.71亿元、2.23亿元[30] - 2022 - 2023年度2021年度向特定对象发行股票使用募集资金分别为3.58亿元、1.15亿元[33] 项目调整情况 - 2023年4月25日，公司对首发募集资金投资项目之“产品临床研究项目”部分子项目结项，节余4133.26万元永久补充流动资金[12][13] - 首发募投项目“产品临床研究项目”部分子项目变更及金额调整，如标准化疗失败的晚期实体瘤及淋巴瘤治疗调整前计划9596万元，调整后7494.74万元，差额 -2101.26万元，占比 -1.75%[12] - 首发募投项目新增“新冠疫苗产品临床研究及生产”，计划使用募集资金7018.66万元，占比5.84%[12] - 首发募投项目新增“临床前生物药研究平台开发”，计划使用募集资金7270.56万元，占比6.05%[12] - SCT - I10A部分临床项目调减募集资金14289.22万元，新增“新冠疫苗产品临床研究及生产”和“临床前生物药研究平台开发”项目分别使用7018.66万元和7270.56万元[14] 资金管理情况 - 2020年7月8日，公司使用311257631.48元募集资金置换预先投入的自筹资金[17] - 2022年11月15日，公司使用361186856.29元向特定对象发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金[18] - 2020年7月8日，公司拟使用最高不超过80000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2021年8月24日，公司使用最高不超过47000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2022年8月23日，公司使用最高不超过2.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 2022年11月15日，公司使用最高不超过1亿元向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 截至2025年3月31日，公司无使用首次公开发行股票及2021年度向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额[21] 其他情况 - 公司对首次公开发行和2021年度向特定对象发行股票募集资金均实行专户存储，相关账户截至2025年3月31日已销户[3][7] - 截至2025年3月31日，公司未对募集资金使用效益做承诺，前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用[22] - 截至2025年3月31日，公司已将募集资金实际使用情况与其他信息披露文件对照，实际与披露内容一致[27] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为1.84亿元，占比15.34%[30] - 首次公开发行股票各投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计为2875.86万元[30][31] - 2021年度向特定对象发行股票产品临床研究项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为116.94万元[33] - 实际投资金额超过募集后承诺投资金额，因包含募集资金及其银行理财收益和利息收益[31][33]