发行信息 - 本次发行预计2025年12月完成，发行数量不超44,533,571股，不超发行前总股本10%，募集资金不超9亿元[2] - 2024年末总股本44,533.57万股，本次发行后为48,986.93万股[5] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润11,195.11万元，扣非后47,441.06万元[4] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为10.23亿元、18.87亿元和25.13亿元，同比增长661.33%、84.46%及33.13%[8] - 2022 - 2024年公司研发投入分别为9.73亿元、12.17亿元和9.36亿元[11] 不同情形收益 - 2025年扣非前后净利润降10%，发行后归属于上市公司股东净利润10,075.60万元，扣非后42,696.95万元，基本和稀释每股收益分别为0.18元/股、0.91元/股[5] - 2025年扣非前后净利润持平，发行后归属于上市公司股东净利润11,195.11万元，扣非后47,441.06万元，基本和稀释每股收益分别为0.20元/股、1.02元/股[5][6] - 2025年扣非前后净利润增10%，发行后归属于上市公司股东净利润12,314.62万元，扣非后52,185.17万元，基本和稀释每股收益分别为0.23元/股、1.12元/股[6] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司累计未弥补亏损37.60亿元，资产负债率94.25%[11] 资金用途与管理 - 本次发行可补充营运资金、保障研发投入、降低经营与财务风险[8][10][11] - 募集资金全部用于补充流动资金，可加快创新药研发进程等[12] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金使用合法合规[15] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[18] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等多项内容[20] - 公司实际控制人谢良志承诺不越权干预公司经营管理活动等[22] - 拉萨爱力克投资咨询有限公司及拉萨良昊园投资咨询有限公司承诺不越权干预公司经营管理活动等[22]