业绩总结 - 2025年2月28日流动资产期末数为5321999.44元，期初数为569.44元[13] - 2025年2月28日负债合计期末数和期初数均为650元[13] - 2025年2月28日合伙人权益合计期末数为5321349.44元，期初数为 - 80.56元[13] - 2025年1 - 2月上期营业收入为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期营业利润为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期净利润为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期经营活动现金流入小计为150.84元[15] - 2025年1 - 2月筹资活动现金流入小计为5321430元[15] - 2025年1 - 2月现金及现金等价物净增加额为5321430元，上期为150.84元[15] - 2025年1 - 2月未分配利润本期金额为 - 80.56元，上期金额为 - 81.40元，增减变动金额为0.84元[16][17] - 2025年1 - 2月合伙人出资、实收基金金额为5321430元[16] 合伙人信息 - 公司全体合伙人认缴出资总额为140000万元[20] - 君丰泰富认缴金额5500万元，认缴比例39.2857%，实缴金额196.43万元，实缴比例36.9127%[20] - 金科环境认缴金额3500万元，认缴比例25.0000%，实缴金额125.00万元，实缴比例23.4899%[20] - 天津膜天膜认缴金额3000万元，认缴比例21.4286%，实缴金额107.14万元，实缴比例20.1342%[20] - 中科润蓝认缴金额1900万元，认缴比例13.5714%，实缴金额100.00万元，实缴比例18.7919%[20] - 北京航科君富认缴金额100万元，认缴比例0.7143%，实缴金额3.57万元，实缴比例0.6712%[20] 金融工具处理 - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理分情况[34] - 金融负债初始确认分两类，交易费用处理不同[35] - 不同类型金融负债后续计量方式不同[36][37] - 金融工具按信用风险阶段计量损失准备[42] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[50] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[59] - 合同含多项履约义务，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[59] 其他 - 公司于2022年12月26日在天津滨海新区成立[19] - 公司经营范围包括以私募基金从事股权投资等活动及创业投资[21] - 管理费计算比例为合伙企业累计对外投资本金减去已退出项目投资本金的0.5%/年，延长期及清算期（如有）内不收取[67] - 托管费收费标准为0.5万元/年，于企业首期基金资金交付完成日起开始计算[67] - 截至2025年2月28日，企业不存在应披露的承诺事项、或有事项[73] - 截至2025年4月27日，企业不存在其他应披露的资产负债表日后事项[73] - 会计师事务所为致同会计师事务所，首席合伙人是李惠琦，地址位于北京市朝阳区建国门外，组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为11010156，批准执业文号为京财会许可[2011]0130，批准执业日期为2011年12月13日[82]