业绩总结 - 2024年度公司营业收入360992.59万元，同比上升46.14%[54] - 2024年度公司归属母公司所有者净利润12398.78万元，同比上升132.79%[54] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润9942.43万元，同比上升96.99%[54] - 报告期末公司总资产384401.20万元，较期初增加43.40%[54] - 报告期末公司归属母公司所有者权益124145.10万元，较期初增长14.10%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -722.05万元，较上年同期增长94.18%[56] - 2024年公司流动比率1.57倍、速动比率1.20倍、资产负债率61.36%、净利润12398.78万元、利息保障倍数3.80倍[72] 可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行总额从不超过40000万元调减为不超过36300万元[10] - 发行363.00万张可转换公司债券，募集资金总额为36300万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为353869781.25元[11] - 可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”[11] - 可转换公司债券期限为自2023年10月20日至2029年10月19日[16] - 可转换公司债券票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[17] - 可转换公司债券初始转股价格为53.34元/股[25] - 雅创转债的信用等级为A +级，公司的主体信用等级为A +级，评级展望为稳定[50] 可转债条款 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[24] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%[29] - 到期赎回价格为债券面值的115%（含最后一期利息）[34] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[36] - 有条件赎回情形二：本次发行的可转债未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售条件：最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%[37] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目投入10761.09万元[59] - 2024年12月31日应结余募集资金26589705.96元，实际结余26611073.88元[60] - 募集资金净额为35386.98万元，本年度投入242.95万元，累计投入10761.09万元[62] 其他事项 - 2024年2月22日上海证监局对公司及相关人员出具警示函，2月28日深交所对公司出具监管函[70][71] - 2025年4月10日“雅创转债”全部赎回并摘牌，联合资信终止信用评级[86] - 公司注册资本10376.3835万元人民币[53] - 雅创汽车电子总部基地项目预计2026年12月31日达到预定可使用状态，投资进度1.97%；汽车模拟芯片研发及产业化项目预计同日达到预定可使用状态，投资进度75.83%[62]