晓鸣股份(300967) - 宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告(2025年度)
债券发行 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券,募集32,900.00万元[6] - 债券期限6年,每年付息一次,到期还本付息[9] - 债券利率第一年0.30%,逐年递增至第六年3.00%[18] - 主体和债券信用等级均为A+级[19] - 2023年4月25日在深交所上市[20] - 初始转股价格19.43元/股[24] 资金用途 - 募集资金净额用于主营业务相关项目[21] - 红寺堡项目拟用20,000.00万元[22] - 南方种业中心一期拟用5,000.00万元[22] - 补充流动资金拟用7,900.00万元[22] 股东情况 - 厦门辰途等三者合计持股10857109股,比例后为5.84%[42] - 拟减持不超5570246股,占比后为3.00%[45] - 减持时间为2025年6月20日至9月19日[44] 承诺与风险 - 厦门辰途等作出股份限售承诺[47][48] - 减持前提前3日公告并披露信息[47][48] - 减持计划未影响经营和偿债能力[49] - 减持实施有不确定性[49] 后续安排 - 华西证券将关注债券本息偿付等[49] - 提醒投资者关注债券风险[50]