募资情况 - 公司向12名特定对象发行38,969,401股，发行价15.36元/股，募资总额598,569,999.36元，净额590,196,970.39元[2] 项目投入 - 截至2025年6月4日，中药提取车间建设项目累计投入14,040.01万元，未使用1,857.34万元[5] - 截至2025年6月4日，抗肿瘤药研发项目累计投入0.00万元，未使用4,325.78万元[5] - 截至2025年6月4日，数字化平台升级建设项目累计投入1,946.85万元，未使用4,933.15万元[5] - 截至2025年6月4日，补充流动资金项目累计投入17,122.34万元，未使用0.00万元[5] 资金变更 - 公司将抗肿瘤药研发项目使用募资额从16,920.00万元缩减至4,325.78万元，缩减金额用于药品研发中心及配套设施建设项目[8] - 公司将中药提取车间建设项目结项，节余2,431.60万元永久性补充流动资金[8] - 拟将10,307.54万元变更用于众生睿创新药研发项目，占募资净额17.46%[8][11] - 公司决定将抗肿瘤药研发项目计划使用募集资金4325.78万元及专户利息792.68万元用于新药研发项目[16] - 公司拟将数字化平台升级建设项目未使用募集资金4933.15万元及专户利息255.93万元用于新药研发项目[16] 项目进度 - 抗肿瘤药研发项目延期至2027年12月完成III期临床试验[12] - 数字化平台升级建设项目投资进度28.30%[15] 新药研发 - 新药研发项目拟投资27630万元，实施周期24个月[19] - RAY1225注射液用于超重/肥胖、糖尿病初治人群、糖尿病二线人群的III期临床试验投资估算分别为9576万元、7676万元、9010万元[20] - 昂拉地韦颗粒用于甲型流感的III期临床试验投资估算为1368万元[20] - RAY1225注射液两项II期临床试验达主要终点，昂拉地韦片已批准上市，新剂型II期临床试验达主要终点[24][26] 面临风险 - 项目面临研发、人才流失、管理风险[27][29] 应对措施 - 公司建立研发闭环管理流程应对研发风险[29] - 公司实行颇具竞争力薪酬制度，建立长效激励约束机制留住人才[30] - 公司加强管理人员培训，调整完善组织架构适应发展[30] 项目影响 - 创新药III期临床试验项目不直接产生经济效益，但有望提升公司盈利能力[32] 变更评价 - 公司变更部分募集资金用途符合发展战略，利于提高资金使用效率[33] - 监事会、保荐机构认为变更募集资金用途合法有效，符合公司发展需要，无异议[34][35]