募资情况 - 公司向12名特定对象发行38,969,401股A股，发行价15.36元/股，实际募资总额598,569,999.36元，净额590,196,970.39元[2] - 截至2025年6月4日，公司募集资金累计投入33,379.04万元，未使用23,440.65万元[5] 项目调整 - “抗肿瘤药研发项目”募资额从16,920.00万元缩减至4,325.78万元，缩减资金用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”[7] - “中药提取车间建设项目”结项，节余2,431.60万元永久补充流动资金[8] - 拟变更用途的募资共10,307.54万元，占募资净额17.46%[9][10] - “抗肿瘤药研发项目”延期至2027年12月完成III期临床试验[14] 资金使用 - 公司决定不再对“抗肿瘤药研发项目”投入募集资金，将该项目计划使用的4325.78万元及专户利息792.68万元用于“新药研发项目”[18] - 公司拟将“数字化平台升级建设项目”未使用的4933.15万元及专户利息255.93万元用于“新药研发项目”[19] - 公司拟使用10307.54万元募集资金用于“新药研发项目”[21] 项目情况 - “新药研发项目”拟投资27630.00万元，实施周期24个月[24][25] - RAY1225注射液用于超重/肥胖、糖尿病初治人群、糖尿病二线人群III期临床试验投资估算分别为9576.00万元、7676.00万元、9010.00万元[26] - 昂拉地韦颗粒用于甲型流感III期临床试验投资估算为1368.00万元[26] - RAY1225注射液两项II期临床试验已达主要终点，在减重、降糖等方面优于安慰剂[32] - 昂拉地韦片在治疗成人甲型流感试验中多项指标优于安慰剂组，新剂型II期临床试验已达主要终点[33] 风险应对 - 项目面临研发、人才流失和管理风险[35][36][37] - 公司建立研发闭环管理流程应对风险[38] - 公司将建立长效激励约束机制留住人才[39] - 公司将加强管理人员培训适应规模扩大[39] 决策相关 - 2025年6月6日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募资用途议案，尚需股东大会审议[11] - 本次募投项目变更不构成关联交易和重大资产重组[12][13] - 变更部分募集资金用途符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率[41] - 监事会认为变更程序合法有效，维护股东利益[42] - 保荐机构核查变更事项符合规定，无异议[43][44] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[44]