财务数据 - 2024年末资产总计926,485.63万元，负债合计299,968.28万元，资产负债率39.61%[11][16] - 2024年度营业总收入522,924.65万元，净利润83,832.71万元[13] - 2024年经营活动现金流量净额 - 28,440.43万元，投资活动40,755.39万元，筹资活动47,772.59万元[15] - 2024年末流动比率3.39倍，速动比率2.46倍[16] - 2024年应收账款周转率2.48次/期，存货周转率2.93次/期[17] - 2024年研发投入占比3.35%[17] - 报告期内负极材料均价3.92、2.65、2.17万元/吨，毛利率39.87%、23.96%、22.95%，均下降[20] - 2022 - 2024年净利润12.89亿、7.23亿、8.38亿，年均可分配利润9.50亿[43][45][56] - 报告期各期末资产负债率41.41%、23.64%、32.38%[57] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率51.82%、13.37%、14.05%[60] 募投项目 - 募投“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后新增20万吨产能[18] - 本次发行可转债规模不超25亿，按面值发行[32][43][56] 评级与风险 - 公司主体和债券信用等级AA+，展望稳定[31] - 可转债面临本息兑付等多种风险[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 可转债条款 - 可转债存续期内，股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[26] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日至到期日，期限六年[63][70][71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价[72] 保荐与督导 - 保荐机构为国信证券，将进行持续督导[79] - 保荐机构协助公司制定内控等多项督导工作[81]