信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[11] - 满足条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[17] - 最近三年现金累计分配利润67613.25万元，占年均净利润71.15%[22] 项目产能 - 募投项目达产后将新增20万吨锂电池负极材料产能[25] - 北苏二期等多个项目分别有不同年产量规划[54] 财务数据 - 报告期经营活动现金流量净额为负，净利润分别为128945.45万元、72290.50万元和83832.71万元[26] - 报告期负极材料平均销售价分别为3.92万元/吨、2.65万元/吨和2.17万元/吨，毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%[27] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比上升[129] - 报告期向前五大客户销售占比高，对宁德时代销售占比上升[130] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超250,000.00万元[66] - 可转债期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[68][70] - 转股期限自发行结束六个月后开始[74] 公司架构与股东 - 截至2024年12月31日，公司有3家全资子公司等，对部分公司持股比例明确[156] - 欧阳永跃直接持有公司36.53%股份，为控股股东和实际控制人[159] - 董事等人员报酬情况[169][170][172][173] 人员变动 - 2023 - 2024年公司董事、监事、高管有多项人事变动[184][185][186][187] 股权激励 - 2023年9月和2024年6月向激励对象授予限制性股票[189][190]