公司基本信息 - 公司成立于1997年4月16日，上市于1997年4月22日，股票代码000713.SZ，上市地为深交所[10] - 公司注册资本为61401.498万元人民币[10] - 公司主营业务以种业为主导，农化、香料产业齐头并进[10][11] 业绩数据 - 2024年末资产总计326577.23万元，较2023年增长约10.6%[16][101] - 2024年营业收入292604.45万元，较2023年下降约6.0%[104] - 2024年净利润6075.54万元，较2023年增长约57.1%[19][104] - 2024年末资产负债率为35.77%，2023年末为30.64%[22][107] - 2024年加权平均净资产收益率为3.53%，2023年为2.07%[22][107] - 2022 - 2024年农化产品占公司营业收入比重分别为68.75%、61.93%和52.85%[26][112] - 2022 - 2024年农化产品毛利率分别为7.14%、6.07%和7.68%[26][112] - 2024年香料业务收入占比为10.33%[27][113] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2818.08万元，2023年为16573.77万元[21][106] - 2024年种业销售收入107730.93万元，同比增长21.83%[33][120] - 2024年转基因玉米品种铁391K销售收入18213.93万元，占种业销售收入的16.91%[33][120] - 2022 - 2024年公司销售退回分别为3733.44万元、5233.01万元和9204.74万元[38][125] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为70084.92万元、71554.41万元和98920.43万元，占流动资产比重分别为45.13%、46.49%和54.96%[39][126] 公司风险 - 面临种业市场竞争、行业周期、农化产品毛利率走低、香料业务竞争及汇率波动等风险[23][24][26][27] - 种子业务经销商管理不当会损害市场形象和影响经营业绩[32] - 农化和香料业务原材料成本比重高，价格波动影响盈利[31] - 植物新品种研发投入大、周期长、结果不确定，影响公司经营[30] - 种子经营有季节性，预测失误或遇灾害会导致供需失衡[37] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[43] - 发行价格为5.91元/股，发行数量不超过184204494股，不超过发行前公司总股本的30%[49][51][135][138] - 募集资金总额不超过108864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[53][140] - 发行对象国投种业认购的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让[52][139] - 发行前控股股东国投种业持有20.00%的股份，发行后控制权不变，持股比例将超30%，已承诺36个月不转让，股东大会同意其免于发出要约[58][59][60][145][146] - 发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[56][143] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[55][142] - 发行已通过公司董事会、股东大会审议，获国资委批复，尚需深交所审核和证监会注册[61][148] - 持续督导时间为向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[83][174] 保荐相关 - 中信建投证券刘海彬、韩勇担任本次发行的保荐代表人，项目协办人为任年雷[62][66] - 国投证券保荐代表人是谢培仪，项目协办人是金鑫[179] - 内核负责人是许春海、廖笑非[183]