公司基本信息 - 公司注册资本为180亿元人民币，截至2024年12月31日，总股本为18亿股[23][26] - 中国华能集团有限公司持股90.72亿股，持股比例50.40%[26][27][28] - 公司所属行业为电力、热力生产和供应业（D44）[35] 业务数据 - 截至2024年末，公司控股水电装机规模位列我国第二名，水力发电期末累计装机容量2730.58万千瓦，市场份额6.26%，发电量1079.29亿千瓦时，市场份额7.58%[108] - 2024 - 2022年水力发电期末装机容量分别为2730.58、2559.98、2559.98万千瓦，发电量分别为1079.29、1052.63、1110.40亿千瓦时[130] - 2024年末公司风力发电期末累计装机容量13.50万千瓦，市场份额0.03%，发电量4.17亿千瓦时，市场份额0.04%[108] - 2024 - 2022年风力发电期末装机容量均为13.50万千瓦，发电量分别为4.17、3.90、3.66亿千瓦时[130] - 2024年末公司太阳能发电期末累计装机容量356.77万千瓦，市场份额0.40%，发电量36.66亿千瓦时，市场份额0.44%[108] - 2024 - 2022年光伏发电期末装机容量分别为356.77、179.31、48.00万千瓦，发电量分别为36.66、14.08、1.57亿千瓦时[130] 财务数据 - 2024 - 2022年公司无形资产期末账面价值分别为630800.61、633508.36、637468.34万元，占非流动资产的比例分别为4.11%、3.32%、3.60%[132] - 2024年末房屋及建筑物成新率72.45%，机器设备成新率40.47%，运输工具成新率15.90%，电子设备成新率30.07%，办公设备成新率22.75%，其他成新率27.50%，合计成新率65.86%[133] - 瑞丽江一级水电有限公司2024年末总资产224,491.69万元，净资产109,773.75万元，营业收入56,438.94万元，净利润23,043.07万元[136] - 桑河二级水电有限公司2024年末总资产503,230.33万元，净资产181,693.17万元，营业收入90,395.93万元，净利润33,322.28万元[138] - 截至2024年12月31日，公司财务性投资金额合计160,439.85万元，占最近一期末归母净资产比例2.18%[163] 风险提示 - 存在电价波动风险，市场化交易电价波动或影响经营业绩[10] - 存在电力消纳风险，供电区域相对集中，若用电下降或供过于求，或影响生产经营[11] - 存在澜沧江流域来水风险，2022年主汛期来水创历史同期最枯，影响公司业绩[12] - 存在募集资金投资项目相关风险，可能出现建设进度、投资总额、预计效益等问题[14] - 存在审批风险，发行方案需上交所审核通过并经证监会同意注册[15] 未来展望 - 公司发展战略为推进澜沧江风光水储一体化开发，形成多能互补、国内外协调发展格局[139] - 公司拟充分发挥绿色发展优势，推进多能互补一体化基地开发[140] - 公司拟提升生产经营效益，优化调度、升级运营模式等[141] - 公司拟筑牢安全环保防线，夯实安全基础、落实环保措施[142] - 公司拟打造科技创新支撑，推动科创成果转化、开展科技攻关[144] 融资计划 - 公司向特定对象发行股票募集资金扣除前不超过60亿元，扣除后不超过58.25亿元，用于RM和TB水电站项目[150] - 本次拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，即不超过18亿股[179][193] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计的归属母公司普通股股东的每股净资产[177] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，以现金方式按同一价格认购[171][176] - 发行的定价基准日为发行期首日，采取竞价发行方式[177] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[180] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起十二个月内[186]