资金管理 - 本次现金管理投资金额47000万元，产品为单位大额存单[5][6] - 公司可使用最高86000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][11] - 受让二年期可转让大额存单9000万元，合计支付9215.74万元[9] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107388.14万元，净额97405.07万元[7] 收益情况 - 本次现金管理产品预计总收益752.41万元，收益率1.40%-2.40%[8][9] - 前次50000万元大额存单到期收益1075万元，3000万元定存宝到期收益24万元[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额255441.78万元，2024年12月31日为252117.22万元[17] - 2025年3月31日负债总额53585.65万元，2024年12月31日为56501.64万元[17] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产198820.11万元，2024年12月31日为198497.16万元[17] - 经营活动产生的流量净额为44788966.99元，上一数据为175271869.63元[18] - 营业收入为180798977.74元，上一数据为965007123.96元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为13725410.68元，上一数据为22018401.91元[18] 合规情况 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金使用[18] - 该事项已通过董事会和监事会审议[19] - 符合相关法律法规及交易所规则规定[19] - 不存在变相改变募集资金使用用途情况[19] - 保荐机构对该事项无异议[19] 其他 - 公告发布时间为2025年6月10日[21]