业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入为12,921.30万元，2024年度为81,172.93万元，2023年度为95,529.33万元，2022年度为101,624.55万元[9] - 2025年1 - 3月营业利润为449.86万元，2024年度为15,376.66万元，2023年度为9,128.93万元，2022年度为5,130.45万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,745.09万元，2024年度为13,430.82万元，2023年度为20,155.00万元，2022年度为18,878.37万元[11] - 2025年3月31日资产总计为192,633.06万元，2024年12月31日为204,461.56万元，2023年12月31日为210,691.06万元，2022年12月31日为197,886.90万元[12] - 2025年1 - 3月综合毛利率为22.10%，2024年度为28.71%，2023年度为27.25%，2022年度为21.57%[14] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.35%，2024年度为10.81%，2023年度为7.02%，2022年度为4.14%[14] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年度为0.45元/股，2023年度为0.27元/股，2022年度为0.15元/股[14] - 报告期各期，公司扣非后归母净利润分别为2680.83万元、6813.54万元、5480.70万元和343.98万元[19] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18664.25万元、14432.27万元、13061.94万元和13161.22万元[20] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为24214.38万元、26593.99万元、26168.89万元和22679.57万元，占总资产比例分别为12.24%、12.62%、12.80%和11.77%[22] 发行相关 - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[36] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金方式认购[38] - 发行定价基准日为2025年2月12日，发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[41][73][104] - 拟发行股票数量为40,614,334股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[43][87][89] - 拟募集资金总额23,800万元，扣除发行费用后净额全部投于梅轮电梯南宁智能制造基地项目[47][48] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易[50] - 发行决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止[51] 风险提示 - 公司面临产品质量安全及责任事故、宏观经济波动、行业竞争加剧等经营风险[15] - 钢材价格波动会影响公司材料采购成本，若钢材涨价而产品无法同比涨价，可能影响公司经营业绩[18] - 募投项目可能因宏观经济、产业政策等变化导致实施进度不确定[27] - 本次募集资金到位后，若业务规模和净利润未相应增长，可能导致每股收益、净资产收益率等指标下降[33] 其他 - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[6] - 2024年度公司以304,359,900股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税），利润分配尚未实施完毕[42] - 财通基金获配股数11,092,150股，获配金额64,999,999.00元；诺德基金获配股数7,508,532股，获配金额43,999,997.52元等[44][45] - 截至2025年3月31日，发行人财务性投资金额为1,562.86万元，占2025年3月末归属于母公司净资产的比例为1.27%，占比较小[86] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[100] - 保荐机构将在本次以简易程序向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[109]