公司基本信息 - 公司注册资本30,700万元，2000年5月23日设立，2017年9月15日上市[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份4,485,000股，占比1.46%；无限售条件股份302,515,000股，占比98.54%[12] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股211,912,000股，占比69.04%[13] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计192,633.06万元，负债合计64,908.93万元，所有者权益合计127,724.13万元[18] - 2025年1 - 3月营业收入12,921.30万元，营业利润449.86万元，利润总额389.46万元[20] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润428.45万元，扣非后为343.98万元[20] - 2024年度营业收入81,172.93万元，营业利润15,376.66万元，利润总额15,965.28万元[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润13,444.64万元，扣非后为5,480.70万元[20] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6745.09万元，2024年为13430.82万元，2023年为20155.00万元，2022年为18878.37万元[22][23] - 2025年1 - 3月综合毛利率为22.10%，2024年度为28.71%，2023年度为27.25%，2022年度为21.57%[24] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.35%，2024年度为10.81%，2023年度为7.02%，2022年度为4.14%[24] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年度为0.45元/股，2023年度为0.27元/股，2022年度为0.15元/股[24] - 截至2025年3月31日，发行人财务性投资金额为1562.86万元，占2025年3月末归属于母公司净资产的比例为1.27%[65] 发行情况 - 本次发行拟发行股份数量为40,614,334股，不超过本次发行前公司总股本的30%[66] - 本次发行拟募集资金总额为23800万元，符合融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的规定[68] - 本次发行价格为5.86元/股，发行定价基准日为2025年2月12日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[53] - 本次认购的以简易程序向特定对象发行的股票，限售期为自发行结束之日起六个月[55] - 本次发行前钱雪林和钱雪根合计持股62.19%，发行后二人合计持股比例变为54.92%，仍为实控人[57] 募投项目 - 本次募集资金用于“南宁智能制造基地项目”建设，全部为资本性支出[68] - 项目建成后，广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台的生产经营能力[78][104] 风险提示 - 公司面临产品质量安全、宏观经济波动、行业竞争等经营风险[84][86][88][89][90] - 公司面临存货余额较大、应收账款坏账等财务风险[91][93][94] - 公司面临募投项目实施进度和产能消化等募集资金投资项目风险[97][98] - 本次发行需上交所审核、证监会注册，批准情况和时间不确定[100] - 市场环境变化可能导致发行方案变更或终止[101] - 本次发行可能摊薄即期回报[102] - 公司股票市场价格可能因多种因素波动[103]