基本信息 - 公司总股本为261,657,654股[10] - 公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，主营物联网无线通信模组及解决方案设计、研发等[11][12] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计1,369,408.51万元，较2024年12月31日增长[17] - 2025年1 - 3月营业收入为522,139.29万元，2024年度为1,859,405.59万元[21] - 2025年1 - 3月营业成本为429,150.49万元，2024年度为1,531,964.22万元[21] - 2025年1 - 3月营业利润为21,266.18万元，2024年度为58,661.26万元[21] - 2025年1 - 3月利润总额为21,172.09万元，2024年度为57,758.16万元[21] - 2025年1 - 3月净利润为21,093.20万元，2024年度为57,801.58万元[21] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为21,189.42万元，2024年度为58,822.45万元[21] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 62,308.24，2024年度为72,375.51[22] - 2025年3月31日流动比率为1.28倍，2024年12月31日为1.29倍[22] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.14%，2024年12月31日为69.04%[22] - 2025年3月31日研发费用占营业收入的比重为8.22%，2024年为8.97%[23] - 报告期内发行人营业收入分别为142.30亿元、138.61亿元等[32] 项目情况 - 车载及5G模组扩产项目达产后预计新增3,380万片产能，内部收益率10.40%[24] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目预计新增2,653.30万片（套）产能，内部收益率19.06%[24] - 本次募集资金投资项目建设期首年至达产年折旧摊销金额分别为9,518.85万元、23,097.13万元等[26] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，不超过26,165,765股，不超过发行前总股本10%[46] - 募集资金总额不超过230,000.00万元，投入4个项目[50][51] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[41][42][44] - 特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52] 其他信息 - 截至2025年5月13日，保荐机构及相关方持有发行人0.23%股份[57] - 审核本次发行申请的内核会议于2025年5月14日召开，参会内核委员7人[59] - 发行人于2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[61] - 发行人于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理具体事宜[62] - 本次募投项目建设不涉及产能过剩、限制类及淘汰类产业，不属于高耗能、高排放行业[64] - 本次募投项目车载及5G模组扩产等项目产品均属于现有主业范畴[65] - 总部基地及研发中心升级项目拟选址上海市松江区泗泾镇，公司自2023年起于此建设全球总部基地[65] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[68] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关要求，具备上市条件[69]