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东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
东鹏饮料东鹏饮料(SH:605499)2025-06-10 17:45

理财投资 - 本次委托理财金额合计85000万元[1] - 股东大会授权使用不超110亿元闲置自有资金购理财产品[1][23] - 购买多家机构理财产品,各产品金额及预计年化收益率不同[7] - 部分产品有起息日和到期日[9][14] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额2268182.05万元等相关数据[20] - 2025年1 - 3月31日经营性现金流量净额63149.31万元[20] 流程与保障 - 2025年3 - 4月相关会议审议通过现金管理议案[23] - 建立健全理财产品购买审批和执行程序保障资金安全[17]