募集资金情况 - 首次公开发行股票2315.56万股，每股发行价69.89元，募集资金总额16.183449亿元，净额14.785579亿元，超募资金10.912393亿元[3][4] - 募集资金投资项目总投资3.873186亿元，拟使用募集资金投入金额3.873186亿元[5] - 截至2025年5月31日，超募资金使用计划金额9.031638亿元，未明确投资方向的超募资金1.880755亿元[6] - 2022 - 2023年累计使用3.2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.32%[11] 募集资金项目调整 - 2023年4月19日将三个募集资金投资项目延期十二个月[7] - 2024年4月19日对两个募集资金投资项目内部投资结构进行调整[8] - 2024年12月26日将三个募集资金投资项目延期至2025年12月末[8] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目延期至2025年12月末[12] 资金管理 - 2023年12月26日同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年8月15日增加2亿元闲置募集资金现金管理额度，最高不超过9亿元[10] 项目投资 - 投资50388.14万元建设光庭华南总部基地项目，使用超募资金50000万元，其中9000万元用于向广州光庭增资[12] 并购事项 - 拟以3.6亿元收购楷码科技100%股权，拟用1.8亿元超募资金支付部分价款，剩余用自有或自筹资金[2][13] - 交易对方承诺楷码科技2025 - 2027年度净利润分别不低于3800万元、4500万元、5200万元[16] 并购影响与风险 - 可实现与楷码科技对日业务深度合作，整合客户资源，提升服务维度[14][15] - 增加公司收入和利润规模，提升长期盈利能力[16] - 切入日本多行业企业管理软件系统开发领域，扩充海外业务规模[17][18] - 实现公司AI应用能力多场景渗透[18] - 存在商誉减值、收购整合、业绩承诺无法实现等风险[19][20] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构对使用超募资金支付部分股权收购款事项无异议，尚需股东大会审议[21][22][23][24]