资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为161,834.49万元，净额为147,855.79万元，超募资金总额为109,123.93万元[1] - 截至2025年5月31日，超募资金使用计划金额为90,316.38万元，尚无明确投资方向的超募资金为18,807.55万元[4] - 2022年5月公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的18.33%[9] - 2023年4 - 5月公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，十二个月内累计占超募资金总额的29.32%[9] 项目延期与现金管理 - 2023年4月19日公司同意将部分募集资金投资项目延期十二个月，2024年12月26日同意延期至2025年12月末[6] - 2023年12月26日公司同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年8月15日增加至不超过9亿元[7] 超募资金投资项目 - 2022年10月公司同意使用8,316.38万元超募资金投资光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目，延期至2025年12月末[9][10] - 2023年9 - 10月公司同意使用50,000万元超募资金投资光庭华南总部基地项目，其中9,000万元用于向广州光庭增资[11] 并购事项 - 公司拟36,000.00万元购买楷码科技100%股权，拟使用超募资金18,000.00万元支付部分收购价款[12] - 交易对方承诺楷码科技2025 - 2027年度净利润分别不低于3800万元、4500万元、5200万元[15] 并购影响与风险 - 本次交易可实现公司与楷码科技日本及海外客户资源深度整合[14] - 本次交易可使公司从技术供应商升级为数字化转型伙伴[14] - 本次交易可切入日本多行业企业管理软件系统开发领域[17] - 本次交易将产生一定金额商誉，存在减值风险[19] - 楷码科技与公司存在差异，收购整合需较长磨合周期[21] - 楷码科技业绩承诺受外部因素影响，存在无法实现的可能性[22] 决策进展 - 董事会同意将使用超募资金支付部分股权收购款议案提交2025年第三次临时股东大会审议[23] - 监事会认为使用超募资金及自有资金支付股权收购款合规且不损害股东利益[24] - 保荐机构对公司使用超募资金支付部分股权收购款事项无异议[25]