证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-026 柳州两面针股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 向公司发送的《关于柳州两面针股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证公函【2025】0656 号）（以下简称"《问询函》"），公司及中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）就《问询函》关注 的问题逐项进行认真核查，现就《问询函》相关问题回复如下： 1、关于货币资金。年报披露，报告期末公司货币资金 12.73 亿元，占总资产 比重 46.78%，短期借款 0.90 亿元，同比增加 55.17%。公司在持有大额现金的同 时新增短期借款。 请公司：（1）补充披露主要货币资金存放情况，包括存放机构、金额、账户 性质、利率等；（2）结合月度日均货币资金规模、利率水平，分析说明利息收入 和货币资金规模的匹配性；（3）结合短 ...