交易审议披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审批[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审批[9] 担保资助审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[14] 合同披露 - 公司签署日常交易合同，涉及购买原材料等事项，合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[24] - 公司签署日常交易合同，涉及出售产品等事项，合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[24] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[28] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[29] 投资理财 - 投资理财业务投资范围包括金融机构现金理财产品等，已发生额适用相关规定[32] - 投资理财业务资金应为自有闲置或暂时闲置募集资金，不得占用正常运营和项目建设资金[33] - 募集资金投资理财交易标的为安全性高、低风险等保本型理财产品，自有资金为稳健型理财产品[33] - 投资理财只允许与经银保监会批准的金融机构交易[33] - 投资理财可由公司及子公司（经批准）名义设账户，不得用他人或个人账户操作[34] - 公司财务部门是投资理财执行机构，设理财小组负责具体理财事项[34] - 投资理财运作由董事会授权公司财务部门进行，董事长、总裁任理财小组组长，财务负责人任副组长[35] - 内部审计部门负责对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计[35] - 财务部门年末根据投资理财盘点情况，对可能减值的投资提减值准备意见，报总裁批准后处理[35] 其他事项 - 公司交易事项需按《公司法》等法律法规及《公司章程》履行相关程序[37] - 年度经营计划内资金、资产运用及重大合同事项由总裁组织实施[37] - 一般性、经常性业务合同文件由董事长或其授权人士签署[37] - 审计委员会负责监督本制度实施[38] - 公司人员须在授权范围内工作，越权行事造成损失要追责[38] - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[38] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[38]