公司基本信息 - 公司成立于2010年10月25日，2019年7月16日上市，股票代码603236，简称移远通信，上市地为上海证券交易所[10] - 公司总股本为261,657,654股[10] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计1,369,408.51万元，较2024年12月31日增长[17] - 2025年1 - 3月营业收入为522,139.29万元，2024年度为1,859,405.59万元[21] - 2025年1 - 3月营业成本为429,150.49万元，2024年度为1,531,964.22万元[21] - 2025年1 - 3月营业利润为21,266.18万元，2024年度为58,661.26万元[21] - 2025年1 - 3月利润总额为21,172.09万元，2024年度为57,758.16万元[21] - 2025年1 - 3月净利润为21,093.20万元，2024年度为57,801.58万元[21] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为21,189.42万元，2024年度为58,822.45万元[21] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 62308.24，2024年度为72375.51[22] - 2025年3月31日流动比率为1.28倍，2024年12月31日为1.29倍[22] - 2025年3月31日资产负债率（母公司）为64.90%，2024年12月31日为63.42%[22] - 2025年1 - 3月归属于发行人股东的净利润为21189.42万元，2024年度为58822.45万元[23] - 2025年3月31日应收账款周转率为7.19次/年，2024年度为8.03次/年[23] - 报告期内，公司营业收入分别为142.30亿元、138.61亿元、185.94亿元及52.21亿元[32] - 报告期内，归属母公司股东净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为48158.65万元、566.91万元、53218.05万元及20061.73万元[32] 项目情况 - 车载及5G模组扩产项目达产后预计新增3380万片产能，内部收益率10.40%，投资回收期（含建设期）10.71年[24] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目预计新增2653.30万片（套）产能，内部收益率19.06%，投资回收期（含建设期）7.64年[24] - 本次募集资金投资项目建设期首年至达产年折旧摊销金额分别为9518.85万元、23097.13万元、24318.77万元、20642.57万元、16966.34万元[26] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票向不超过35名符合条件的特定对象发行[37] - 本次向特定对象发行股票数量不超过26,165,765股，不超过发行前总股本的10%[46] - 本次发行募集资金总额不超过230,000.00万元[50] - 车载及5G模组扩产项目投资总额95,726.57万元，募集资金投资金额95,726.57万元[51] - 算力模组及AI解决方案产业化项目投资总额41,123.77万元，募集资金投资金额41,123.77万元[51] - 总部基地及研发中心升级项目投资总额72,844.38万元，募集资金投资金额53,149.66万元[51] - 补充流动资金项目募集资金投资金额40,000.00万元[51] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[44] - 特定对象认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[53] 其他 - 截至2025年5月13日，保荐机构及相关方持有发行人0.23%股份[57] - 民生证券审核本次发行申请的内核会议于2025年5月14日召开，参会内核委员7人，同意保荐公司本次发行[59] - 公司于2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[61] - 公司于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理具体事宜[62] - 本次募投项目建设不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类产业，不属于高耗能、高排放行业，符合产业政策[64] - 车载及5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目产品均属于现有主业范畴[65] - 总部基地及研发中心升级项目拟选址上海市松江区泗泾镇，自2023年起公司在此建设全球总部基地[65] - 保荐机构对公司持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[68] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规及规范性文件要求，发行上市申请文件无虚假记载等问题，股票具备在上海证券交易所上市条件[69]