可转债发行 - 公司发行620万张可转换公司债券，发行价每张100元，募集资金62000万元，净额60877.83万元[9] - 可转换公司债券于2024年2月22日起在深交所上市交易，简称“锋工转债”，代码“123239”[9] - 可转换公司债券期限为6年，自2024年1月19日至2030年1月18日[14] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[15] - 可转换公司债券初始转股价格为24.95元/股，最新转股价格24.39元/股[23][82] 业绩数据 - 公司2024年营业总收入6.08亿元，比上年同期增长8.39%[63] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，比上年同期下降4.39%[63] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，比上年同期下降13.17%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额196,050,718.66元，较2023年增长20.03%[65] 项目进展 - 2024年度投入募集资金总额19,310.51万元[69] - 年产150万件精密刃量具项目投资进度21.36%，预计2027年12月达到预定可使用状态[69] - 恒锋工具研发中心建设项目投资进度21.37%，预计2027年5月达到预定可使用状态[69] - 补充流动资金项目投资进度100.65%[69] 其他要点 - 2025年1月20日支付可转债第一年利息，票面利率0.20%（含税）[76] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为41,945.11万元[70] - 2023年度利润分配以163,619,807股为基数，每10股派现2元，分红总额32,723,961.4元[82] - 2024年前三季度利润分配以162,679,347股为基数，每10股派现3.7元，分红总额60,191,358.39元[84] - 截至2024年12月31日，“锋工转债”累计转股金额54,500元，转股形成股份2,233股，占比0.0013%[85] - 截至2024年12月31日，“锋工转债”尚有619,945,500元未转股，占发行总量99.99%[85] - 2025年2月6日至3月3日，触发“锋工转债”有条件赎回条款，公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权利[86]