公司基本情况 - 公司注册资本为433,972,686元人民币[14] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为434,244,123股，无限售条件股份占比100%[15] 股东情况 - 截至2025年3月31日，境内自然人持股占比88.74%，国有法人持股占比0.20%，境外法人持股占比0.34%，其他持股占比10.72%[15][16] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股168,305,731股，持股比例为38.7584%[17] - 截至2025年3月31日，保荐人合计持有发行人A股股票135948股，占总股本比例为0.03%[30] - 截至2025年3月31日，控股股东及实际控制人合计控制公司26.77%的股份表决权[89] 募集资金情况 - 2018年首次公开发行A股，募集资金总额为66,285.40万元[19] - 2023年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为51,700.00万元[19] 财务数据 - 最近三年累计现金分红14514.45万元，占最近三年年均净利润比例为109.57%[21] - 2022 - 2025年3月31日，公司净资产从186312.05万元增长至214145.02万元[22] - 2025年3月31日，公司资产总计796889.50万元，负债合计582744.48万元[24] - 2025年1 - 3月，公司营业收入54948.16万元，净利润1696.63万元[25] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额为 - 9389.26万元[27] - 2025年3月31日，公司流动比率为0.97倍，资产负债率（合并）为73.13%[28] - 2024年现金分红金额为4776.69万元，占净利润比率为32.99%[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.09次/年，存货周转率为3.86次/年[28] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量为 - 0.22元/股，每股净现金流量为 - 0.43元/股[28] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和73.13%[90] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为196485.04万元、199017.25万元、208618.04万元和193049.61万元，占同期期末资产总额的比例分别为42.42%、32.41%、25.79%和24.23%[91] - 报告期内，公司营业收入分别为264312.73万元、286183.47万元、298434.38万元和54948.16万元[93] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润分别为10879.08万元、14383.43万元、14477.83万元和1881.68万元[93] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.49%[93] 发行相关 - 2025年5月内核会议投票通过中贝通信发行申请[39] - 2025年3月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过发行相关议案[44] - 2025年5月8日公司第四届董事会第八次会议审议通过调整发行方案议案[44] - 2025年4月1日公司2025年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[45] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），发行价格不低于票面金额[47] - 本次发行符合《证券法》非公开发行及上市公司发行新股规定[49] - 国泰海通同意保荐中贝通信向特定对象发行A股股票[43] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合规定条件的特定对象[54] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[55] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[59] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[66] - 本次公司拟发行A股股份数量不超过发行前公司总股本的30%[68] - 本次发行董事会决议日距离2018年首次公开发行股票募集资金到位日不少于十八个月[68] - 公司拟募集资金192,223.48万元用于相关项目及偿还借款[70] - 公司拟使用30,000万元募集资金偿还银行借款，未超募集资金总额的30%[70] 公司优势 - 公司在全国近三十个省（市、自治区）及海外一带一路沿线多个国家设分支机构[96] - 公司具备通信工程施工总承包壹级等多项资质认证[97] - 公司形成以项目关键节点过程控制为核心的全生命周期项目管理体系[98] - 公司建立具备全栈技术能力的专业化团队[99] - 2023年以来公司完成武当等多个智算集群建设[100] - 公司与三大运营商建立稳固战略合作伙伴关系[101] 保荐相关 - 保荐机构认为发行人具备向特定对象发行A股股票条件[102] - 保荐机构同意推荐发行人向特定对象发行A股股票[102] - 保荐机构指定江志强、李勤负责保荐工作[109] - 保荐代表人有权聘请其他中介机构提供专业服务，费用由发行人承担[109]