可转债发行 - 2023年6月发行320万张可转换公司债券，总额3.2亿元，净额3.1606556604亿元[7] - 2023年7月7日“山河转债”在深交所挂牌交易，代码“123199”[8] - 可转债期限2023年6月12日至2029年6月11日，每年付息一次[12][15] - 初始转股价格18.25元/股，转股期限2023年12月16日至2029年6月11日[17][18] - 原股东最多可优先认购3,199,914张，约占发行总额99.9973%[28] 业绩情况 - 2024年度营业收入88,257.33万元，同比增长5.16%[42] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润11,942.47万元，同比下降26.07%[42] - 2024年外贸出口首次突破2亿元，内贸业务保持增长[43] - 2024年计提商誉减值准备3,912.69万元[43] 资金使用 - 将合肥研发中心及生产基地项目2000万元资金调至新型药用辅料系列生产基地一期项目[35] - 补充流动资金拟投入募集资金2606.56万元[35] - 新型药用辅料系列生产基地一期项目拟投入23000万元，合肥研发中心及生产基地项目拟投入6000万元[39] 其他事项 - 2024年召开1次债券持有人会议，通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案[52] - 2025年6月12日支付第二年利息，票面利率0.5%[54] - 2025年5月30日评级机构维持公司主体和“山河转债”信用等级为A+，展望稳定[55] - 2023 - 2024年回购注销6名激励对象限制性股票[58] - 2024年5月29日完成权益分派，每10股派发现金股息2.5元[60] - 2024年8月完成董事会、监事会及高级管理人员换届[61] - “山河转债”初始转股价格18.25元/股，最新13.60元/股[65] - 截至2024年12月31日，累计159,700元“山河转债”转股，未转股金额319,829,300元[67]