信用评级 - 2025年国元证券主体信用等级和评级展望均与上次相同，为AAA和稳定[7] 业绩数据 - 2024年公司资产总额1721.01亿元，较2023年增长[10] - 2024年营业总收入78.48亿元，净利润22.45亿元，同比分别增长23.49%和20.17%[10][16] - 2024年股权融资项目承销金额降至19.07亿元，较2023年下降77.51%[16] - 2024年债券主承销金额降至170.26亿元，较2023年下降29.98%[16] - 2024年投资银行业务收入降至1.63亿元，较2023年下降18.92%[16] - 2024年末资产管理业务管理规模215.27亿元，较2023年末下降5.49%[16] 业务排名 - 2024年母公司代理买卖证券业务净收入行业排名第29位，融资融券利息收入行业排名第28位[16] 风险与负债指标 - 2024年末风险覆盖率分别为196.77%、298.88%、231.97%、411.42%、516.31%[17] - 2024年末自有资产负债率分别为73.35%、70.57%、71.58%、43.13%、61.07%[17] - 2024年末流动性覆盖率分别为338.56%、306.34%、330.71%、195.25%、363.79%[17] - 2024年末净稳定资金率分别为152.96%、154.75%、160.03%、168.77%、264.67%[17] 行业数据对比 - 2024年末150家证券公司资产总额合计12.93万亿元，同比增长9.30%[24] - 2024年末150家证券公司所有者权益合计3.13万亿元，同比增长6.10%[24] - 2024年末150家证券公司净资本为2.31万亿元，同比增长5.96%[24] - 2024年证券行业营业收入4511.69亿元、净利润1672.57亿元，同比分别增长11.15%和21.35%[24] - 2024年证券行业代理买卖证券业务净收入1151.49亿元，同比增长16.98%[25] 股权结构 - 截至2024年末，国元金控及其一致行动人合计持有公司35.28%股权[27][48] - 2024年末公司前十大股东合计持股253878.90万股，持股比例58.19%[51] 公司制度与投入 - 2024年公司对18项内部治理制度进行修订，并设立六大业务委员会[28] - 2024年公司在风控合规领域投入1.39亿元，信息技术领域投入3.03亿元[29] 各业务板块情况 - 2024年境内经纪业务收入同比增长18.81%至12.17亿元，代理买卖证券交易总额同比增长28.01%[32] - 2024年期货经纪业务收入2.28亿元，同比增长9.62%[32] - 截至2024年末，融资融券余额合计205.38亿元，同比增长22.67%，市场份额达1.10%，同比提升0.09个百分点[33] - 2024年融资融券业务利息收入为9.29亿元，同比下降2.62%[33] - 截至2024年末，股票质押式回购业务余额为34.06亿元，同比下降4.43%[34] - 2024年完成2个IPO项目，承销金额5.65亿元，同比增长341.41%；完成4个再融资项目，承销金额同比降63.26%[36] - 2024年完成62个债券主承销项目，较2023年增长31.91%，主承销规模170.26亿元，较2023年下降29.98%[37] - 截至2024年末，自营投资资产规模同比增长32.64%至909.78亿元，固定收益类资产配置比例为77.70%[38] - 截至2024年末，债券投资余额706.87亿元，利率债（不含政金债）占比43.72%，信用债和金融债（含政金债）占比50.92%[39] - 截至2024年末，自营权益类投资余额130.12亿元，较2023年末增长48.58%，占比提升1.53个百分点至14.30%[40] - 截至2024年末，衍生金融工具投资资产余额72.79亿元，同比下降3.12%[40] - 2024年自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%[41] - 2024年末资产管理规模215.27亿元，同比下降5.49%；业务收入1.97亿元，同比增长63.26%[42] - 2024年经纪业务手续费净收入10.84亿元，同比增长19.95%[44] - 2024年手续费及佣金净收入同比增长14.63%至14.38亿元[45] - 2024年利息净收入15.25亿元，同比下降18.10%[45] - 2024年投资收益23.45亿元，同比增长34.90%[45] - 2024年净资产收益率为6.27%，同比上升0.74个百分点[46] 资产与权益情况 - 截至2024年末所有者权益为370.60亿元，同比增长7.12%，净资本为259.73亿元，同比增长21.31%[47] - 截至2024年末受限资产账面价值合计453.10亿元，占资产总额的26.33%[47] 国元金控相关 - 2024年公司资产规模和净利润分别占国元金控合并口径的81.15%和68.29%[16][48] - 截至2024年末国元金控资产总额2120.66亿元，所有者权益合计579.92亿元，2024年营业收入176.49亿元，净利润32.88亿元[49] 其他 - 2022年1月1日至2025年6月9日公司本部无未结清不良类信贷记录，各项债务融资工具按时偿付利息[50] - 公司通讯地址为深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼[62] - 公司联系电话为0755 - 8287 2897[62] - 公司网址为www.cspengyuan.com[62]