公司基本信息 - 公司成立于2001年2月21日，注册资本和实缴资本均为1.12亿元，股票在深交所上市，代码300969[7] 业绩数据 - 2024 - 2022年度研发费用分别为3375.96万元、2984.19万元、2775.15万元[16] - 2024 - 2022年度营业收入分别为9.62亿元、9.23亿元、7.39亿元[16] - 2024 - 2022年度研发费用占比分别为3.51%、3.23%、3.76%[16] - 2024 - 2022年末流动比率分别为4.03倍、3.27倍、3.48倍[17] - 2024 - 2022年末速动比率分别为3.60倍、2.89倍、3.01倍[17] - 2024 - 2022年末合并资产负债率分别为18.57%、22.61%、22.17%[17] - 2024 - 2022年末母公司资产负债率分别为18.64%、22.39%、21.28%[17] - 2024年应收账款周转率3.62次/年，存货周转率5.53次/年，归母净利润21370.85万元[18] - 2024年加权平均净资产收益率17.99%，基本和稀释每股收益均为2.67元[19] - 2024年非经常性损益小计1398.43万元，归母非经常性损益1184.62万元[22] - 2025年1 - 3月营收20283.21万元，同比降16.04%，净利润4180.08万元，同比降35.48%[24] - 2025年1 - 3月综合毛利率32.22%，较2024年1 - 3月降4.57个百分点[24] - 2024年每股经营现金流2.88元/股，每股净现金流0.41元/股[18] - 2024年息税折旧摊销前利润28599.50万元，利息保障倍数2927.20倍[18] 业务相关 - 报告期内直接材料占主营业务成本约75%，原材料价格影响成本[25] - 报告期内前五客户销售收入占比分别为48.73%、46.50%和48.03%[26] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为20059.74万元、26849.69万元和26265.87万元，一年以内占比99.84%[28] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为4.13、3.94和3.62，呈波动下降[29] 市场与行业 - 2018年我国汽车销量首下滑，2024年为3128.2万辆，同比增3.7%[32] 项目与产能 - 泰国新建汽车零部件基地建成后预计新增多种产品产能[34] - 募投项目新增产品产能，有产能消化风险[40] 可转债信息 - 可转债发行总额32759.00万元，数量3275900张，面值100元，期限6年[44][45][46] - 票面利率逐年递增，转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格62.55元/股[47][54][55] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[59][65][66][67][69][70] - 发行股权登记日2025年5月28日，原股东优先配售，余额网上发行[74][76] - 原股东按每股配售2.9249元可转债，最多可优先认购3275888张[77] - 网上发行最低申购10张，每10张为单位，账户上限10000张[79] - 债券违约情形及处理方式[80][81] - 可转债拟募资不超32759.00万元，各募投项目拟投入资金明确[84][87] - 可转债主体和债券信用等级A+，评级展望稳定[88] - 特定比例债券持有人可提议召开债券持有人会议[92][93] - 可转债方案有效期12个月[96] 公司决策会议 - 2023 - 2025年多次董事会和股东大会审议通过可转债相关议案[104][105][106][107][108][109] 保荐相关 - 国金证券为可转债提供上市保荐，明确相关人员[116] - 保荐机构对公司持续督导期为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[111]