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三角防务(300775) - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
三角防务三角防务(SZ:300775)2025-06-13 17:04

资金使用 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金及不超20亿元闲置自有资金现金管理,期限12个月[4] - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32400万元[16] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额73600万元[16] 产品购买 - 公司购买浙商银行等多家银行大额可转让存单、理财产品等[5][15][16] 收益情况 - 招商银行光大理财赎回收益44.05万元,预期年化收益率2.50% - 3.10%[8] - 华夏银行人民币单位结构性存款赎回收益69.81万元,预期年化收益率1.00% - 2.50% - 2.74%[8] 风险控制 - 公司购买现金管理产品受宏观经济影响,收益不可预期[7][9] - 公司拟采取措施控制投资风险,如选低风险品种、跟踪投向等[10] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[13]