现金管理制度 - 目的是规范现金管理，提高收益，防范风险[2] - 适用于公司及控股子公司，子公司购买需报批[4] - 投资要履行审批程序，决议后两交易日内披露信息[5] 业务流程 - 财务部提投资额度建议，经多层审议[7] - 到期跟进本金及收益，年度出具业务情况报告[8] 部门职责 - 财务部经办及管理，负责编制规划等[5] - 审计部监督，进行事中监督和事后审计[6] 制度生效 - 经董事会审议通过后生效，原制度废止[10]