业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司综合毛利率分别为4.42%、5.56%、5.45%和5.95%[11] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元、422764.40万元和87043.76万元；扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元、11022.16万元和2774.53万元[13] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线尚未正式规模化生产销售[18] - 2025年1 - 3月主营业务收入86676.10万元，2024年度主营业务收入420617.22万元[121] 财务数据 - 截至2025年3月31日，针状焦项目相关存货账面余额2959.12万元，已计提跌价准备1202.51万元；固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备1108.83万元[14] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元、39188.59万元和51302.96万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%、23.78%和32.27%[24] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元、75267.36万元和67950.20万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%、17.80%和19.52%（年化）[26] - 账龄一年以内的应收账款账面余额占比分别为97.95%、97.83%、97.16%和97.49%[26] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%、10.36%和9.91%[28] 股权结构 - 截至2025年3月31日，实际控制人夫妇合计持有公司30.32%的股份[23] - 截至2025年3月31日，公司控股股东及实际控制人刘东良和靳彩红持有的公司股票无质押情况[51] - 截至2025年3月31日，限售条件流通股/非流通股132890624股，占比35.37%；无限售条件流通股242803832股，占比64.63%[45] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股比例59.41%，持股数量223226350股[46] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数为5273069股，占比1.40%[46] 产品与产能 - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑生产能力[17] - 2024年12月“7万吨/年特种炭黑生产线”投产，2024年公司总产能折算后为34.71万吨[136] - 2025年1 - 3月改质沥青销售收入16032.51万元，2024年度为80898.99万元[136] - 2025年1 - 3月炭黑销售收入55304.43万元，2024年度为270313.50万元[137] - 2025年1 - 3月炭黑产品销售收入55304.43万元，占主营业务收入比例63.81%；煤焦油加工产品销售收入31371.67万元，占主营业务收入比例36.19%[121] - 公司现有改质沥青产能20万吨/年，“2×10万吨/年蒽油深加工项目”与“50万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议[148] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包含特种炭黑7万吨/年[149] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票方案已获公司第六届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5] - 发行对象不超过35名（含），以现金方式并以同一价格认购[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[9] - 本次发行拟募集资金总额不超过36500万元，用于2×10万吨/年蒽油深加工项目（26600万元）和补充流动资金（9900万元）[9][10] 未来展望 - 本次发行募投项目有助于公司契合国家战略，延伸产业链，实现产品高端化、差异化和规模化[191] - 公司通过整合内部资源，发挥产业链协同优势，推动业务高质量增长[193] - 本次发行完成后公司资本实力进一步增强[194] 其他 - 公司拥有多项资质证书，如《安全生产许可证》《取水许可证》等[130][131] - 截至2025年3月31日，公司拥有32项专利，其中发明专利20项，实用新型专利12项[77][134] - 公司采用“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的循环产业模式[74][78][114][192]