公司基本信息 - 公司成立于2005年，注册资本300万人民币[12][42] - 清产核资工作基准日为2024年6月30日[15][64][67][70] - 审计工作起止日期为2024年7月15日至2024年7月26日[17] 财务数据 - 清产核资报表列示资产总额5,984,579.14元，负债总额5,592,546.22元，所有者权益392,032.92元[13] - 清理出资产收益总额（盈亏相抵后）为 - 2,559,463.33元[18] - 清查后资产总额2,943,785.79元，负债总额5,111,216.20元，所有者权益 - 2,167,430.41元[18] - 实收资本3,000,000.00元，未分配利润 - 5,167,430.41元[18] - 货币资金清查基准日账面值643,553.26元，清查调整金额10.29元，清查数643,563.55元[23] - 应收账款清查基准日账面净值3,028,700.91元，清查调整金额-2,836,006.47元，清查数192,694.44元[24] - 固定资产清查基准日账面净值7,870.40元，清查无调整事项，清查数7,870.40元[27] - 应收账款账面原值合计为5480078.55元[72] - 调整后应收账款减坏账准备账面净值合计为5287384.11元[72] - 调整后1 - 2年账龄应收账款为192694.44元[72] - 调整后3年以上账龄应收账款为88968.94元[72] - 其他应收款调整后账面净值为2099657.40元，其中1年以内1947808.85元，3年以上151848.55元[74] - 其他流动资产预缴税费账面数80552.94元，调整数 - 80552.94元[77] - 固定资产原值1437172.31元，累计折旧1429301.91元，净额7870.40元[80][83] - 递延所得税资产账面数121904.22元，调整数 - 121904.22元[85] - 应付账款账面数400000.00元，调整后数400000.00元[86][89] - 合同负债账面数212405.07元，调整数 - 212405.07元[86] - 应付职工薪酬账面数212405.07元，调整数 - 212405.07元[86][93] - 应交税费账面数178675.61元，调整数 - 178675.61元[86][95] - 集团内其他应付款账面数为4,455,520.33元，调整后数为4,455,520.33元[97] - 应付社会保险（职工个人负担部分）中，应付养老保险为66,923.60元，应付医疗保险为17,256.10元，应付失业保险为1,208.90元[97] - 应付住房公积金（职工个人负担部分） - 应付失业保险为4,860.74元[97] - 其他款项为46,762.67元，调整利润分配应付股利款为13,982.33元[97] - 各项款项合计账面数为4,608,535.04元，调整后数为4,518,285.70元[97] - 实收资本账面数和调整后数均为3,000,000.00元，出资比例为100.00%[99][103] - 盈余公积调整数为 - 5,167,430.41元，调整后数为 - 2,607,967.08元[99] - 未分配利润账面数为 - 2,607,967.08元，调整数为 - 2,559,463.33元，调整后数为 - 5,167,430.41元[99][105] - 少数股东权益调整数为 - 2,167,430.41元，调整后数为392,032.92元[99] - 所有者权益合计调整数为 - 2,559,463.33元[99] 工程项目情况 - 工程项目“其他”账面原值为672,021.90元，减坏账准备后账面净值为28,833.00元[61] - 坪西公路坪山葵涌段扩建工程施工第3标段账面原值为401,237.00元，调整后坏账准备为401,237.00元[61] - 香丽高速公路土建6标账面原值为399,879.93元，调整后坏账准备为399,879.93元[61] - 宝安中心区甲岸西路等七条路的沥青路面工程账面原值为256,378.80元，调整后坏账准备为256,378.80元[61] - 石清大道一期道路工程第五标段账面原值为235,099.00元，调整后坏账准备为235,099.00元[61] - 坪西公路坪山交通段扩建工程施工第1标段账面原值为218,506.00元，调整后坏账准备为218,506.00元[61] - 桂庙路快速化改造(一期)工程(非共线段)1标账面原值为200,000.00元，调整后坏账准备为200,000.00元[61] - 五和大道二标账面原值为182,441.00元，调整后坏账准备为182,441.00元[61] - 坪西公路坪山葵涌段扩建工程施工第2标段账面原值为172,170.00元，调整后坏账准备为172,170.00元[61] - 香密湖路 - 红荔路节点改造工程账面原值为155,778.00元，调整后坏账准备为155,778.00元[61] - 深圳市公路局X252布楼线K0 + 000 - K4 + 200工程项目账面原值46,586元[63] - 东虎门技术咨询有限公司工程项目账面原值44,000元，坏账准备11,000元，账面净值33,000元[63] - 深圳市交通运输委员会宝安交通运输局施工管理费账面原值43,561元[63] - 深圳市交通运输委员会坪山交通运输局培山街道实业路通路工程项目账面原值41,600元[63] - 深圳市公路局X251平盐线丹平公路鹅公岭立交桥维修加固工程施工管理费账面原值34,194元[63] - 深圳市兴班建筑工程有限公司龙岗区坂李大道道路工程2标账面原值33,911元，坏账准备8,477.75元，账面净值25,433.25元[63] - 深圳市公路局Y004水华线K0 + 000 - K1 + 400排水系统整治工程施工管理费账面原值33,670元[63] - 深圳市公路局G107北深线松岗高架桥防撞墙突发公共事件抢修工程建设委托管理费账面原值33,612元[63] - 深圳市公路局S359西宝线迭福山隧道左、右线路面防滑处理工程账面原值19137元[66] - 深圳市公路局西宝线K66 + 030人行天桥整治工程账面原值18148元[66] - 深圳市公路局西宝线K69 + 050人行天桥整治工程账面原值17833元[66] - 深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局深圳市文锦路整治提升工程项目管理服务管理费账面原值17800元[66] - 深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局深圳市原特区内道路加装路灯工程施工管理费账面原值16500元[66] - 深圳市公路局观平路观澜浙田环岛文进整治工程账面原值16253元[66] - 深圳市粤通建设工程有限公司2013年度片区交通改善工程账面原值14580元[66] - 杭州萧宏建设集团有限公司南坪快速路三期工程土建五标账面原值14072元，坏账准备3518元，账面净值10554元[66] - 深圳市公路局西宝线K38 + 700人行天桥整治工程施工管理账面原值、调整后数等均为6264元[69] - 深圳市交通运输委员会S359西宝线K32 + 707 - K40 + 200雨水口及路缘石整治工程施工管理费账面原值、调整后数等均为5710元[69]