中期票据发行 - 公司发行不超过40亿元中期票据获注册[1] - 2025年7月7日发行2025年度第二期中期票据，计划和实际发行总额均为6.5亿元[1] - 发行价100元/百元面值，发行利率2.33%[1] - 起息日为2025年7月8日，兑付日为2030年7月8日[1] - 主承销商包括广发银行等四家银行[1] - 本期发行资金用于偿还即将到期债务融资工具本金[1] 其他信息 - 公司不属于失信责任主体[1] - 本期中期票据发行相关文件详见中国货币网和上海清算所网站[3]

土地交易概况 - 深圳市龙华区民治街道A802-0309宗地由中海房地产开发有限公司以总价23.7亿元成交，折合楼面单价27566元/平方米 [7] - 该宗地土地面积21820.58平方米，建筑面积61090平方米，容积率≤2.8 [7] - 6家实力房企参与108轮竞拍，最终成交价较起始价16.84亿元溢价40.7% [7] 后续土地供应计划 - 前海合作区南山街道桂湾T201-0232宗地将于7月14日交易，土地面积8287.15平方米，挂牌起始价11.58亿元 [8] - 龙华区A815-0036宗地7月30日交易，土地面积21920.84平方米，挂牌起始价19.06亿元 [8] - 宝安区A319-1225宗地8月4日交易，土地面积19246.94平方米，挂牌起始价10.9亿元 [8] - 龙华区A815-0037宗地8月8日交易，土地面积16475.54平方米，挂牌起始价15.54亿元 [8] 土地出让特点 - 5宗居住用地住宅部分均为普通商品住房，无配建保障房和70/90户型要求 [9] - 竞拍采用"价高者得"原则，提供"交地即交证"服务 [9] - 地块具有地段佳、配套好、景观美、容积率低等特点 [9] - 深圳将持续增加高品质住房供给，科学安排商品住房用地供应节奏 [7] 市场反应 - 全国实力地产企业纷纷入场参与竞拍 [10] - 宝安中心区等热门板块多宗建设用地将通过规划调整有序推出 [10]

地块出让情况 - 深圳龙华区民治街道A802-0309地块以23.70亿元成交 溢价率40.74% [1] - 地块用途为二类居住用地 土地面积21820.58㎡ 建筑面积61090㎡ [1] - 6家房企参与竞价 最终由中海地产竞得 楼面地价38975元/㎡ [1] - 地块起始总价16.84亿元 起始楼面价27565元/㎡ [1] 地块区位优势 - 位于龙华中心区核心 毗邻新区大道 梅观快速 地铁10分钟可达深圳北站及福田上梅林片区 [1] - 原为商业办公用地 4月19日调整为居住用地 容积率从2.5提升至2.8 [2] - 容积率2.8低于深圳多数住宅用地 可开发高层低密度社区 [2] 市场供需分析 - 2025上半年深圳新房成交30245套 同比增长75.1% [2] - 新房住宅成交21222套 同比增长44.9% [2] - 龙华 宝安 龙岗包揽新房住宅成交前三甲 [2] - 龙华鹏宸云筑(二期)去化率高达92% [2] 价格与库存 - 民治板块6月新房成交均价63848元/㎡ [3] - 周边二手房价格5.2万~7.8万元/㎡ [3] - 深圳新房库存持续走低 截至6月底去化周期仅7.6个月 [3] 行业趋势 - 深圳土拍市场高溢价成交受核心地段 低密品质 政策红利三重因素影响 [3] - 未来深圳土拍市场将进一步分化 核心区域持续高热 非核心区域保持平淡 [3] - 该地块出让将推动民治板块向改善型住区转型 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月26日发出 [1] - 应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 专门委员会调整 - 审议通过调整董事会专门委员会委员的议案，调整后各委员会成员包括郑晓生、何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒等 [1] - 表决结果为全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [1] 财务资助事项 - 审议通过向控股房地产子公司提供财务资助的议案 [1] - 审议通过向全资子公司提供财务资助的议案 [2] - 两项财务资助议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [1][2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案》 董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，调整后的各委 员会成员如下： 1.战略与预算委员会 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十二次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-50 委员：李希元、刘恒 主任委员：郑晓生 1 委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒 2.薪酬与考核委员会 主任委员：李希元 委员：向德伟、刘恒 3.提名委员会 主任委员：向德伟 委员：郑晓生、魏晓东、 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度权益分派方案已经 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： （二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化。 （三）本次权益分派方案内容与公司 2024 年度股东大会审 1 议通过的分配方案一致。若在分配方案实施前公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市 等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 （四）2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股 本。 （五）本次权益分派方案实施时间距离公司 2024 年度股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 ...

债券信息 - “24天健Y1”债券余额25亿，利率2.63%，起息日2024年12月24日，到期日2027年12月24日[10] - “24天健Y1”无增信措施，募集资金已全部使用完毕[15][16] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，报告期内不涉及续期和利率调升情况调整[52] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入213.57亿元，同比减少20.90%[29] - 2024年公司归属母公司股东的净利润6.21亿元，同比减少59.09%[29] - 2024年末公司总资产6,390,286.92万元，较2023年末下降8.02%[31] - 2024年末公司总负债4,887,817.03万元，较2023年末下降10.10%[31] - 2024年公司经营活动产生的现金流净额114,023.79万元，较2023年下降83.93%[32] 财务指标 - 2023年末及2024年末，流动比率分别为1.28、1.44，同比增加12.50%[42] - 2023年末及2024年末，速动比率分别为0.70、0.80，同比增加14.29%[42] - 2023年末及2024年末，资产负债率分别为78.26%、76.49%[42] - 2023年度及2024年度，EBITDA利息倍数分别为3.96、3.00[42] 业务情况 - 公司城市建设业务涵盖多领域，拥有市政公用工程施工总承包特级资质[20] - 综合开发业务累计开发项目总建筑面积超800万㎡[21] 其他信息 - 报告期为2024年12月24日至2024年12月31日[5] - 受托管理人按月排查未发现影响债券偿付等重大事项[12] - 发行人主体信用等级和24天健Y1的信用等级均为AA+[47] - 本期债券偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金[50]

深圳土地市场供应动态 - 深圳公共资源交易中心新挂牌两宗宅地，分别位于龙华上塘与宝安沙井板块 [1] - 2025年上半年深圳仅3宗宅地成功交易，下半年已公布可出让宅地数量增至4宗 [2] - 与2024年上半年仅1宗宅地出让相比，2025年同期出让数量同比增幅达200% [9] 新挂牌地块详情 龙华A815-0036宗地 - 土地面积21920.84㎡，挂牌起始价19.06亿元，计划7月30日出让 [3] - 规定建筑面积67950㎡，其中住宅60390㎡，商业1400㎡，9班幼儿园4500㎡ [3] - 距离4号线上塘站直线600米，周边二手房价5.2-6.2万元/㎡ [3] 宝安A319-1225宗地 - 土地面积19246.94㎡，挂牌起始价10.9亿元，计划8月4日出让 [5] - 规定建筑面积59665㎡，其中住宅53595㎡，商业1500㎡，9班幼儿园3200㎡ [5] - 距离11号线沙井站直线300米，周边二手挂牌均价6万元/㎡ [5] 土地出让政策特点 - 两宗地块均采用"交地即交证""交房即发证"创新模式 [7] - 不限售价、无70/90户型限制，无需配建保障房，采用"价高者得"竞拍规则 [7] 上半年土地市场表现 - 3宗宅地合计成交金额62.71亿元，较2024年同期翻倍增长 [8] - 龙岗大运地块吸引8家房企竞拍，中海以30.65亿元竞得，溢价12.66亿元 [8] - 龙华民治地块由联发集团12.12亿竞得，溢价3.85亿元 [8] - 光明中心区地块由深振业等联合体以底价19.94亿竞得 [8] 下半年供地计划 - 龙华梅林关地块计划7月7日出让，土地面积21820.58㎡，起始价16.84亿 [10] - 前海T201-0232地块计划7月14日出让，土地面积8287.15㎡，起始价11.58亿 [10] - 供地结构更聚焦核心区位，体现"以质换量"策略 [10] 全国土地市场趋势 - 土拍热度集中于核心城市优质地块，北上深、杭州、成都等地频现高溢价 [11] - 企业更注重项目安全性与盈利确定性，热点城市核心地块成为争夺焦点 [11] - 多数三四线城市土地市场以底价成交为主 [11]

债券基本信息 - 21天健Y1债券代码为149739 SZ，发行规模25亿元，发行利率4 15%，债券期限3+N年期，起息日为2021-12-10，由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保 [3] - 23天健Y1债券代码为148245 SZ，发行规模7亿元，发行利率3 98%，债券期限3+N年期，起息日为2023-4-11，由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保 [4] - 21天健Y1募集资金优先偿还到期债券本息后用于偿还公司有息债务，23天健Y1募集资金全部用于偿还到期债券 [3][4] 公司经营情况 - 公司主营业务包括工程施工(48 51%)、房地产(43 40%)、物业租赁(1 77%)、棚改项目管理(0 16%)和其他城市服务(6 16%) [6][7] - 2024年公司总营收213 57亿元，同比下降20 90%，其中建筑施工收入115 25亿元，房地产收入103 10亿元 [7] - 2024年归属母公司股东净利润6 21亿元，同比下降59 09%，经营活动现金流净额11 40亿元，同比下降83 93% [8] 财务状况 - 2024年末公司总资产639 03亿元，同比下降8 02%，其中流动资产528 30亿元，同比下降9 33% [7] - 2024年末总负债488 78亿元，同比下降10 10%，资产负债率76 49%，同比下降2 26个百分点 [8] - 2024年末流动比率1 44，速动比率0 72，同比分别上升12 31%和28 46% [8] 债券相关情况 - 21天健Y1和23天健Y1募集资金专项账户均设在招商银行深圳福田支行，截至2024年末募集资金余额均为0 [10][11] - 21天健Y1和23天健Y1均由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保，担保范围包括本金、利息及实现债权费用 [12][13] - 截至报告出具日，21天健Y1已完成2024年付息兑付，23天健Y1已完成2024年付息 [14] 信息披露 - 公司已按时披露2023年年报、2024年半年报等定期报告 [11] - 报告期内公司披露了董事财务总监辞职公告、债券临时受托管理事务报告等临时公告 [11]

债券发行 - 21天健Y1发行规模25亿元，利率4.15%；23天健Y1发行规模7亿元，利率3.98%[11] 营业收入 - 2024年建筑施工业营收1152494.25万元，占比48.51%[16] - 2024年房地产业营收1030967.65万元，占比43.40%[17] - 2024年物业租赁业营收42062.77万元，占比1.77%[17] - 2024年棚改项目管理服务营收3731.03万元，占比0.16%[17] - 2024年其他城市服务业营收146393.04万元，占比6.16%[17] 财务指标 - 2024年公司营收2135735.43万元，较2023年同比下降20.90%[21] - 2024年末总资产6390286.92万元，较2023年末同比下降8.02%[21] - 2024年末总负债4887817.03万元，较2023年末同比下降10.10%[21] - 2024年归属母公司股东净利润62057.20万元，较2023年同比下降59.09%[21] - 2024年流动比率1.44，较2023年同比增长12.31%[20] - 2024年速动比率0.72，较2023年同比增长28.46%[20] - 2024年资产负债率76.49%，较2023年同比下降2.26%[20] 债券资金 - 截至2024年12月31日，21天健Y1和23天健Y1募集资金余额均为0[28][30] 债券相关情况 - 公司已设21天健Y1和23天健Y1募集资金与偿债保障金专项账户[31] - 报告期内公司披露债券募集资金使用情况[32] - 报告期内公司按时披露相关公告[34] - 2024年公司披露多项临时公告，受托管理人出具报告[35][36] - 截至2024年末，公司贷款偿还率及利息偿付率均为100%[38] - 21天健Y1和23天健Y1增信机制未变更，由深圳市特区建工集团担保[39][40] - 截至报告出具日，21天健Y1完成2024年付息兑付，23天健Y1完成付息[43] - 报告期内，21天健Y1与23天健Y1未召开持有人会议[44]