重整进程 - 2025年3月19日泉州市中院决定对公司启动预重整[5] - 2025年4月23日前公司通知债权人申报债权[5] - 截至2025年4月22日38家意向投资人提交报名材料并缴纳保证金[6] - 2025年6月12日公司与产业投资人签署重整投资协议[7] 企业财务 - 2024年末泉州市创新投资发展合伙企业资产总额245491.81万元，净资产245491.81万元[11] - 2024年度泉州市创新投资发展合伙企业投资收益14057.03万元，净利润14036.61万元[11] - 泉州市泉港区产业股权投资基金有限公司2024年末资产总额5494.54万元、净资产5479.53万元[15] - 泉州市泉港区产业股权投资基金有限公司2024年度净利润-9.31万元[16] - 共青城佳和贤八号投资合伙企业2024年末资产总额620.22万元、净资产618.70万元[20] - 共青城佳和贤八号投资合伙企业2024年度净利润-0.65万元[20] - 公司2022 - 2024年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[3][77] - 上会会计师事务所对公司2024年度内部控制审计报告出具否定意见[3][77] - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见[3][77] 投资认购 - 泉州市创新投资发展合伙企业认购标的股份数量为216,998,726股，每股价格1.25元，重整投资款总计271,248,407.50元[28][29] - 泉州市创新投资发展合伙企业指定财务投资人认购不低于382,444,667股转增股票[28] - 乙方认购标的股份数量合计为98,999,575股，重整投资款总计为123,749,468.75元[41] - 乙方认购标的股份数量为80,000,000股，重整投资款总计100,000,000元[52][53] - 产业投资人获得股份价格为1.25元/股，市场参考价为2.49元/股[74] 协议条款 - 标的股份交割先决条件为泉州中院裁定批准重整计划且监督方指定账户收到全部重整投资款[31][44][54] - 标的股份交割完成后1个月内甲方启动董事会改组，乙方可提名三分之二以上董事候选人[33] - 乙方承诺标的股份登记至其名下证券账户之日起60个月内不转让、减持、质押或委托他人管理[35] - 若乙方未按约定支付款项，经催告5个工作日仍未支付，甲方有权解除协议，乙方已支付款项不予退还，还需按重整投资款总额的20%支付违约金[38][40][50][60] - 协议解除后，甲方1个月内退还乙方已支付的履约保证金、重整投资款本金[37][49][59] 未来展望 - 《重整投资协议》签署利于推动公司预重整及重整工作[75] - 若重整成功利于改善公司财务结构和盈利能力[76] - 若重整失败公司存在被宣告破产清算和终止上市风险[78] - 若泉州中院裁定公司进入重整程序，深交所将对公司股票实施退市风险警示[77]