资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额307999.99万元，净额305173.54万元[7] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入164016.73万元[9] 财务状况 - 2025年3月31日资产总额1196803.17万元，负债总额299817.48万元，净资产887693.68万元[18] - 2024年12月31日资产总额1187506.59万元，负债总额318327.01万元，净资产861653.03万元[18] - 截至2025年3月31日，公司货币资金23283.09万元，本次现金管理金额占比42.95%[19] 现金管理 - 拟使用不超1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[4] - 本次使用10000万元非公开发行股票闲置募集资金购买券商收益凭证[4] - 方正证券郑州农业路证券营业部受托产品申购金额10000万元，预期收益率1.70/2.30%[10] 理财产品 - 公开发行可转换公司债券募集资金投入银行理财产品金额、已收回本金金额、实际收益及未收回本金金额[21] - 非公开发行股票募集资金投入银行理财产品金额、已收回本金金额、实际收益、收益金额及未收回本金金额[21][22] 理财数据 - 银行理财产品、券商收益凭证、国债逆回购合计金额为635,000.00[23] - 已投入金额为464,000.00，收益为7,836.72，未投入金额为171,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为187,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为21.51%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为6.53%[23] - 目前已使用的理财额度为171,000.00[23] - 尚未使用的理财额度为16,000.00[23] - 总理财额度为187,000.00[23] 风险相关 - 公司购买的现金管理产品为保本型，但仍有影响收益的风险[14] - 公司采取多项风控措施保障现金管理资金安全[15]