业绩数据 - 2024年资产总额146,056.69万元，2023年为135,603.38万元，2022年为58,417.60万元[8] - 2024年负债总额28,883.53万元，2023年为16,507.86万元，2022年为22,016.66万元[8] - 2024年度营业收入50,282.86万元，2023年度为45,802.80万元，2022年度为43,872.54万元[9] - 2024年度净利润3,552.10万元，2023年度为4,672.38万元，2022年度为5,901.48万元[10] - 2024年经营活动现金流量净额984.51万元，2023年度为5,754.45万元，2022年度为7,506.65万元[12] - 2024年资产负债率19.78%，2023年为12.17%，2022年为37.69%[13] - 2024年应收账款周转率4.44次，2023年为5.64次，2022年为7.68次[13] - 2024年存货周转率1.43次，2023年为1.55次，2022年为1.88次[13] - 2024年每股净资产22.19元，2023年为22.56元，2022年为9.19元[13] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%[20] - 报告期内营业收入分别为43872.54万元、45802.80万元和50282.86万元，净利润呈下降趋势[22] - 报告期各期外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元，占比分别为79.05%、68.77%及67.47%[25] - 报告期内境外采购原材料金额分别为2433.20万元、4198.71万元和6866.95万元，占比分别为19.20%、30.65%和39.35%[28] 技术研发 - 截至2024年12月累计获发明专利76项，境内42项，境外34项[17] 市场情况 - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年达267.6亿元，国际企业占超70%份额[32] 业务风险 - 外销收入占比高，人民币汇率不利波动会影响业绩[29] - 优先开拓细分行业领先企业，合作不利会影响业务发展[30] - 工业级精密光学产品市场规模小存在风险[31] - 前募项目产能扩充，未消化新增产能收益可能不及预期[34] - 本次募投项目受半导体行业政策等因素影响，效益可能不及预期[37] 可转债相关 - 可转债存续期满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] - 可转债转股期满足条件董事会有权赎回全部未转股可转债[46] - 可转债触发回售条件公司面临现金支出压力[38] - 可转债未转股公司需偿付本息，增加财务费用和资金压力[39] - 可转债发行后转股前公司需按票面利率支付利息[40] - 可转债持有人短期内大量转股，公司每股收益和净资产收益率将被摊薄[41] - 公司股价波动或未及时修正转股价格，可转债转换价值可能降低[47] - 可转换公司债券发行数量不超过5,812,500张，募集资金不超58,125万元[49] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中金公司及其子公司持股约1.20%[53] - 截至2024年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%股权，下属子公司共持有约0.06%股权[54] 会议审议 - 2025年1月26日召开第四届董事会第八次会议审议发行议案[60] - 2025年2月23日召开2025年第一次临时股东会审议发行议案[61] - 2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议审议发行修订议案[62] 保荐相关 - 保荐机构认为公司本次发行可转债符合要求，申请文件无虚假记载[68] - 本次发行证券具备在上交所科创板上市条件，保荐机构同意推荐上市[68]