财务数据 - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%[16] - 报告期内公司营业收入分别为43872.54万元、45802.80万元和50282.86万元[17] - 归属母公司股东的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为12378.18万元、15980.17万元和20302.25万元[13] - 对应计提的存货跌价金额分别为1842.14万元、2371.23万元和2841.37万元[13] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6307.61万元、9930.90万元和12731.36万元[14] - 报告期各期外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元[18] - 外销收入占营业收入的比例分别为79.05%、68.77%及67.47%[18] - 报告期内境外采购原材料的金额分别为2433.20万元、4198.71万元和6866.95万元[20] - 原材料境外采购的比例分别为19.20%、30.65%和39.35%[20] - 2022 - 2024年现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例分别为62.63%、73.45%、31.07%[43] - 公司最近三年累计现金分配利润8231.59万元，占最近三年年均可分配利润的174.82%[45] - 2024年公司总资产35712.67万元，净资产23037.07万元，营业收入28845.10万元，净利润6339.13万元[179] 可转债信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币58125.00万元[60] - 可转债期限为自发行之日起六年[93] - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100元[94] - 可转债信用等级为A+，茂莱光学主体信用等级为A+，评级展望稳定[97] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[103] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[106] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[106] - 有条件赎回条款：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），公司有权赎回[112] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[115] 公司发展 - 公司将推进主营业务发展，拓展超精密光学器件和镜头领域量产能力[46] - 公司将积极推进募投项目建设，降低发行对股东即期回报摊薄风险[47] - 公司将严格管理募集资金，确保合法合规使用[48] - 公司将优化投资回报机制，强化投资者回报[50] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[51] - 公司将通过“超精密光学生产加工项目”拓展半导体超精密光学领域业务，提升市场份额[71] 股东与股权 - 截至2024年12月31日公司总股本为52800000股，有限售条件流通股36573723股，占比69.27%，无限售条件流通股16226277股，占比30.73%[167] - 截至2024年12月31日茂莱控股持股31400000股，占公司总股本比例59.47%[167] - 截至2024年12月31日范一和范浩均持股1800000股，各占公司总股本比例3.41%[167] 子公司情况 - 截至2024年12月31日公司拥有6家控股子公司[178] - 2024年茂莱精密总资产20721.87万元，净资产8282.43万元，营业收入1242.38万元，净利润 -304.25万元[179] - 2024年香港茂莱总资产16883.98万元，净资产16393.91万元，营业收入512.99万元，净利润159.26万元[180] - 2024年美研中心总资产1574.58万元，净资产 -1963.26万元，营业收入1571.03万元，净利润 -2885.17万元[182] 市场情况 - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年达267.6亿元[24][150] - 国际企业占据全球工业级精密光学市场超70%的份额[25][151] 其他 - 公司荣获“制造业单项冠军示范企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”等荣誉奖项[168] - 公司为核心技术人员提供有竞争力薪酬及福利，完善绩效考核体系，制定内部技术职称评审制度和两类专项创新政策[173]