可转债发行 - 公司公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，实际募集净额51,778.16万元[6][53] - 可转债期限为2020年12月1日至2026年11月30日[11] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日，初始转股价格为8.81元/股[19][20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入37978.02万元，较2023年增长92.95%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 13076.37万元，较2023年增长13.68%[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 11088.88万元，较2023年减少192.78%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为76975.98万元，较2023年减少17.32%[52] - 2024年总资产为125533.36万元，较2023年减少22.73%[52] - 2024年基本每股收益为 - 0.18元/股，较2023年增长14.29%[52] 募集资金使用 - 募集资金拟用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）[38] - 本年度投入193.90万元，累计投入7,133.52万元，投入进度为13.78%[56] - 2024年6月14日，公司终止该项目[58] - 2024年公司不存在违规使用募集资金的情况[54] 信用评级 - 2020 - 2024年公司主体及“灵康转债”信用等级从AA - 降至A - [45][47] - 2024年6月18日公司主体信用等级和“灵康转债”信用等级均为A -，评级展望为稳定[65] 其他事项 - 2024年12月2日公司支付“灵康转债”第四年利息，票面利率1.50%（含税）[63] - 本次“灵康转债”回售金额为2.065465384亿元（含息、税）[63] - 2024年7月12日公司将“灵康转债”转股价格由8.51元/股向下修正为8.00元/股[72]