资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置非公开发行股票募集资金现金管理，额度可循环滚动[2][13] - 本次现金管理投资2亿元买银行理财产品[4] - 截至公告日已用2.67亿元买理财产品（不含本次）[5] 募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[5] 结构性存款 - 购买4笔中国银行结构性存款，金额分别为4900万、5100万、4900万、5100万[6] - 预计年化收益率分别为0.6000%或2.4475%、0.6000%或2.4484%、0.6000%或2.4402%、0.6000%或2.4412%[6] - 预计收益金额分别为2.74或11.17万、3.02或12.32万、4.99或20.31万、5.37或21.83万[6] - 期限分别为34天、36天、62天、64天[7] 财务数据 - 2025年1 - 3月货币资金32.97亿元，2024年27.65亿元[17] - 2025年1 - 3月资产总额175.21亿元，2024年158.09亿元[17] - 2025年1 - 3月负债总额136.29亿元，2024年118.75亿元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额1.63亿元，2024年8.19亿元[18] - 2025年3月31日资产负债率77.78%[18] 投资占比 - 本次2亿闲置募集资金买理财产品，占2025年3月31日货币资金比例6.07%[18] - 占2025年3月31日归属于母公司净资产比例7.00%[18] - 占2025年3月31日资产总额比例1.14%[18]