信用评级 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为A+，评级展望稳定[4] - 主体于2024年8月26日评级结果为A+[22] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业总收入年均复合增长24.22%[9][12][57] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为38.57%、47.58%、56.45%[15] - 2024年底公司合并资产总额23.73亿元，所有者权益10.33亿元，营业总收入15.81亿元，利润总额1.00亿元[26] - 2022 - 2024年合并口径现金类资产分别为2.15亿元、1.92亿元、1.77亿元[15] - 2022 - 2024年合并口径资产总额分别为13.54亿元、17.79亿元、23.73亿元[15] - 2022 - 2024年合并口径营业总收入分别为10.25亿元、15.10亿元、15.81亿元[15] 债项信息 - 本期债项发行规模不超过46000.00万元，期限6.00年[9][27] - 本期债项募投项目拟投入募集资金46000.00万元[42] - 可转换公司债券有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33] - 可转换公司债券有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[35] 专利与产能 - 截至2024年底，公司及子公司已获得158项专利，其中发明专利16项[12][46] - 截至2024年底，干式和油浸式变压器产能均超1000万KVA[47] - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）建成后新增新能源干式变压器产能1056万kVA/年、油浸式变压器产能1584万kVA/年、箱式变电站产能3360台/年[39] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目建成后新增新能源油浸式变压器油箱产能9000台/年，达产年净节约成本约3244.43万元[40] 人员构成 - 截至2024年底，公司有董事7人，高级管理人员7人，在职人员1309人[48] - 截至2024年底，生产人员755人，占比57.68%；销售人员233人，占比17.80%；研发人员172人，占比13.14%；行政人员13人，占比0.99%；管理人员136人，占比10.39%[50][51] - 截至2024年底，研究生学历人员12人，占比0.92%；本科学历人员264人，占比20.17%；专科学历人员356人，占比27.20%；高中及以下学历人员677人，占比51.72%[50][51] 业务经营 - 2022 - 2024年，直接材料成本在公司主营业务成本中的占比均为90%以上[13] - 2022 - 2024年主营业务中2022年干式变压器占比41.83%等，2024年干式变压器占比33.82%等[18] - 2022 - 2024年公司直销收入在主营业务收入中的占比分别为82.14%、89.86%和91.80%[72] - 2022 - 2024年公司前五大客户主营业务收入金额在主营业务收入中的占比分别为26.51%、34.57%和34.25%[77] - 2024年干式变压器销售金额65253.08万元，销量850.50万KVA，销售均价76.72元/KVA等[74] 运营指标 - 2022 - 2024年公司销售债权周转次数分别为2.26次、2.17次和1.75次；存货周转次数分别为3.94次、4.46次和3.33次；总资产周转次数分别为0.93次、0.96次和0.76次[83] - 2024年公司存货周转率2.77次，应收账款周转率1.86次，总资产周转率0.76次[85] 后续计划 - 新能源项目计划总投资73853.91万元，已投资25148.71万元，2025年尚需投资35705.20万元，2026年尚需投资13000.00万元[87] 其他 - 截至2025年3月底公司注册资本和实收资本均为1.64亿元，控股股东张孝金持股51.08%[25] - 截至2025年5月16日，公司已结清信贷信息中1笔关注类贷款和1笔关注类银行承兑汇票，涉及信用额度余额1385.00万元，系报送错误，无违约事项[51] - 公司董事会由7名董事组成，任期3年；监事会由3名监事组成，每届任期三年[53] - 2024年公司未因环境问题受到行政处罚，全年未发生一般及较大安全生产事故[118] - 2024年公司对外捐赠和公益项目总投入2.00万元[118] - 2024年公司召开股东大会4次、董事会10次、监事会9次[119] - 徐州启能电气设备有限公司注册资本金500万元，公司持股100%[130] - 江苏华变电力工程有限公司注册资本金5000万元，公司持股70%[130] - 宁夏华辰新能源科技有限公司注册资本金2000万元，公司持股100%[130]