财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为102450.02万元、151014.77万元和158092.61万元[42][137] - 2022 - 2024年利润总额分别为9119.75万元、13412.92万元和9994.39万元[42][137] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7885.84万元、 - 6956.31万元和9242.74万元[43][138] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为51152.24万元、80695.25万元和89243.79万元，占比分别为37.77%、45.36%和37.61%[45][140] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为24204.62万元、28197.69万元和46811.82万元，占比分别为17.87%、15.85%和19.73%[46][141] - 2022 - 2024年主营业务毛利率分别为20.37%、22.06%和20.25%[142] - 2024年度“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”实现净利润397.07万元，未达预期效益[161] 利润分配 - 2024年度以164435000股为基数，每10股派送2.0元，派发现金红利32887000元[30] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[31] - 2022年度以160000000股为基数，每10股派送1.5元，派发现金红利24000000元[32] - 2022年半年度以160000000股为基数，每10股派送2.0元，派发现金红利32000000元[33] 可转债发行 - 本次可转债发行规模为46000.00万元，发行数量为460.00万张，每张面值100.00元，按面值发行[67][68][69] - 发行费用不含增值税金额合计854.96万元[78] - 可转债向2025年6月19日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上发行，主承销商余额包销，承销期为2025年6月18日至2025年6月26日[75][77] - 可转债发行日期为2025年6月20日，期限6年至2031年6月19日[83] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[85] - 转股期限自2025年12月26日起至2031年6月19日止[86] - 初始转股价格为23.53元/股[94] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司股本为160000000股，有限售条件股份占比75%；无限售条件股份占比25%[164] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股占比75.75%[164][165] - 2025年3月8日，公司总股本由160000000股变更为164435000股[166] - 发行人拥有3家全资或控股子公司和1家分公司[169][174] - 张孝金直接持有公司51.08%股份，通过众和商务、久泰商务间接持有0.85%股份，为控股股东及实际控制人[176] 未来展望 - 公司拟以募投项目突破产能限制，优化产品结构，满足市场需求，提升综合服务能力[63] - 部分募集资金拟用于补充流动资金，缓解资金压力，优化财务结构，增强抗风险能力[64] 风险提示 - 2024年公司营业收入增速放缓、营业利润降低，极端情况下本次发行可转债当年营业利润可能下滑超50%甚至亏损[42][137] - 随着经营规模扩大，公司应收账款可能进一步增加，存在逾期或坏账风险[45] - 若原材料价格、产品市场价格波动或产能过剩，公司存货将面临减值风险[46] - 本次募投项目达产后产能提高，若市场等因素不利，新增产能可能无法消化，项目效益或不及预期甚至亏损[47][48][147][148] - 公司存在核心技术泄密风险[134] - 报告期内公司存在未为部分员工缴纳社保及住房公积金的情况[136] 其他 - 公司被认定为高新技术企业，享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[135] - 启能电气、华变电力和宁夏华辰适用小微企业所得税优惠政策[135] - 公司采购的主要原材料包括铜材、取向硅钢等，价格波动会影响公司经营成果[133]