信用评级 - 东方金诚维持公司主体及“优彩转债”信用等级为A+，评级展望稳定[1][6][7][75] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为25.87亿、24.61亿、26.77亿、25.45亿[9] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为22.54亿、24.46亿、23.55亿、6.05亿[9] - 2022 - 2025年3月利润总额分别为0.79亿、1.49亿、0.93亿、0.17亿[9] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为36.83%、30.84%、33.90%、31.75%[9] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为7.50%、10.27%、8.90%、5.87%[9] - 2024年营业收入同比下降3.70%至23.55亿元，2025年1 - 3月增长15.05%至6.05亿元[68][69] - 2024年毛利率9.47%，营业利润率8.90%，销售净利率3.56%[81] - 2024年资产负债率33.90%，长期债务资本化比率23.90%，全部债务资本化比率23.91%[81] - 2024年应收账款周转率18.14次，销售债权周转率17.78次，存货周转率5.94次[81] - 2024年EBITDA利息倍数5.26倍，全部债务/EBITDA为2.46倍[81] 产能与产量 - 截至2024年末公司具备年产11.87万吨/年再生有色涤纶纤维、22.67万吨/年低熔点涤纶短纤维、1.88万吨/年涤纶非织造布和3.00万吨涤纶热熔丝的生产能力[16] - 2024年再生有色涤纶短纤产能11.87万吨/年，产量13.85万吨，产能利用率78.83%[43] - 2024年低熔点涤纶短纤产能22.67万吨/年，产量30.55万吨，产能利用率125.02%[43] - 2024年涤纶非织造布产能1.88万吨/年，产量0，产能利用率无数据[43] - 2024年涤纶热熔丝产能3.00万吨/年，产量1.21万吨，产能利用率40.30%[43] 销售与市场 - 2024年境内销售占比约78.91%，境外销售占比小幅提升，前五大销售客户占比24.40%[46] - 2024年再生有色涤纶短纤维销售收入同比下降3.22%至5.41亿元[49] - 2024年低熔点涤纶短纤维销售收入同比下降3.40%至16.75亿元[49] - 2024年涤纶非织造布产品销售收入同比下降较快至0.05亿元[51] - 2024年涤纶热熔丝销量增长至1.28万吨，销售收入约1.12亿元，同比增长53.42%[51] 项目投资 - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目预计投资总额41373.96万元，已使用募集资金25631.09万元[20] - 废旧纺织品综合利用（二期）项目预计投资总额4148.94万元，已使用募集资金0.00万元[20] - 补充流动资金及偿还银行贷款预计投资总额15000.00万元，已使用募集资金13917.42万元[20] - 低熔点涤纶长丝项目计划总投资1.00亿元，实际投资0.74亿元[45] - 年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目预计总投资12.88亿元，截至2024年末已投入6.00亿元，未来仍需投入6.88亿元，2025年预计投入0.31亿元[58] 专利情况 - 截至2024年末公司共拥有国家专利175项，其中发明专利15项[13][74] 其他 - 2024年公司纳入合并范围子公司为7家，较2023年末新增2家[61] - 2024年PTA采购均价4809.80元/吨，采购量16.52万吨；MEG采购均价4021.41元/吨，采购量7.66万吨；PIA采购均价7507.31元/吨，采购量4.26万吨；再生PET（泡料）采购均价2783.18元/吨，采购量16.70万吨；再生PET（瓶片）采购均价4779.26元/吨，采购量2.85万吨[54] - 2024年末及2025年3月末流动资产分别占比48.24%、45.88%[63] - 2024年末货币资金同比增长11.70%至5.39亿元，2025年3月末降至3.73亿元[63] - 2024年末应收账款同比增长19.83%至1.42亿元，周转率为18.14次[63] - 2024年末存货同比增长78.33%至4.60亿元，周转率为5.94次[63] - 2024年末固定资产同比增加39.67%至12.37亿元[64] - 2024年末所有者权益同比增长3.98%至17.69亿元，未分配利润同比增长9.91%至7.40亿元[65] - 2024年末负债总额同比增长19.55%至9.07亿元，非流动负债占比65.49%[66] - 2024年经营性现金流转为净流出，投资活动现金流由净流出转为净流入[70] - 截至2024年末公司无长短期借款，已使用授信部分主要为信用证[76]