债券发行 - 公开发行可转换公司债券规模不超过15亿元[7] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，期限6年（2021.6.10 - 2027.6.9）[9] - 发行利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[9] - 转股期限自2021.12.17至2027.6.9，初始转股价格137.78元/股[10][11] - 债券于2021.5.11获证监会核准批复，7.14在深交所上市[7][9] 业绩数据 - 2024年营业收入55.11亿元，同比减少27.26%[31][36] - 2024年净利润11.79亿元，同比减少53.43%[31][36] - 2024年经营现金流净额14.67亿元，同比减少17.07%[31][36] - 2024年末总资产173.20亿元，同比减少4.13%[36] - 2024年末净资产123.94亿元，同比增长6.33%[32][36] 业务营收 - 2024年集成电路营收52.15亿元，占比94.63%，同比降28.98%[28] - 2024年特种集成电路营收25.77亿元，占比46.76%，同比降42.57%[29] - 2024年境内营收47.77亿元，占比86.68%，同比降29.46%[29] - 2024年直销营收53.47亿元，占比97.02%，同比降27.49%[29] 财务指标 - 2024年集成电路毛利率57.76%，同比降4.83pct[30] - 2024年末货币资金24.61亿元，占比14.21%，较年初降2.94pct[34] - 2024年末应收账款40.57亿元，占比23.42%，较年初降0.43pct[34] - 2024年末存货19.74亿元，占比11.40%，较年初降2.51pct[34] - 2024年末长期借款1.995亿元，占比1.15%，较年初增0.35pct[34] 募集资金 - 募集资金拟投三个项目，新型高端安全系列芯片6亿元，车载控制器芯片4.5亿元，补充流动资金4.5亿元[21] - 变更部分募投项目，紫光同芯归还10.5亿元本金及收益[22] - 新募投项目拟投入7.5亿元，总投资9.27亿元[23][24] - 截至2024.12.31，募集资金专户余额1.68亿元，未到期现金管理余额4.9亿元[39] - 补充流动资金项目投资进度103.85%，部分芯片研发项目进度较低[43] 信用评级 - 中诚信国际维持公司主体和“国微转债”债项信用等级为AA+，评级展望稳定[19] - 2021 - 2025年多次跟踪评级，维持主体和债项信用等级为AA+[66][67][68] 权益分派 - 2021年度权益分派后“国微转债”转股价格从137.78元/股调为98.18元/股[74][75] - 2023年度权益分派后“国微转债”转股价格由98.18元/股调为97.51元/股[76] 人员变动 - 2024年5月董事会秘书杜林虎辞职，继续任副总裁，10月罗永君任董事会秘书[77][78]