财务状况 - 2024年末公司货币资金余额7.35亿元，同比减少45.11%[1] - 公司及子公司部分银行账户被冻结资金共5.27亿元，占最近一期经审计货币资金的71.66%[1] - 截至2024年底，公司定期存款本金102,600.00万元，无质押或其他权利受限情形[4] - 截至2024年12月31日，公司流动负债合计13,922.75万元，短期偿债压力较小[7] - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -7,050.71万元[7] - 2024年公司货币资金扣除定期存款及保证金后余额为21,918.68万元，能覆盖流动负债金额[7] - 截至2025年6月12日，公司及子公司银行账户被冻结资金合计53,690.36万元[8] - 科思科技被冻结银行账户中涉及闲置募集资金现金管理账户余额51,000.00万元，对应募集资金专用账户可正常使用[9] - 高芯思通被冻结账户中募集资金专用存款帐户余额670.05万元[9] - 因与中航比特买卖合同纠纷，公司招商银行基本户部分资金1,023.84万元被冻结[11] - 公司两个银行账户冻结金额合计12.72万元[12] 募集资金 - 公司首发募集资金总额为20.02亿元，截至报告期末累计投入进度为53.85%[17] - 截至2024年底，“研发技术中心建设项目”使用进度为37.81%[20] - 截至2024年底，“电子信息装备生产基地建设项目”投入进度为0[20] - 截至2024年底，“补充流动资金项目”使用进度为100.01%[20] - 截至核查意见出具日，超募资金使用进度为95.63%[20] - 截至2024年底，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为8.96亿元[22] 项目进展 - 2024年1月，公司在南京江宁区设子公司并新增其为项目实施主体[23] - 2024年4月，项目完成江苏省投资项目备案[24] - 2024年10月，江宁区政府对项目所需土地启动征地工作[25] - 2025年1月江苏省人民政府批复项目建设所需土地转为建设用地[26] - 2024年12月至2025年5月南京思新确定项目建设相关单位并签订业务合同[26] - 2025年5月南京市规划和自然资源局江宁分局公示土地挂牌出让公告，挂牌时间为6月5日至18日[27] 项目调整 - 公司调整“电子信息装备生产基地建设项目”部分建设内容，升级原有产品、增加新产品[31] - 公司将项目实施地点变更为南京市，结合产业长期发展战略[31] - 公司“电子信息装备生产基地建设项目”延期是合理调度和科学安排[31] - 公司“电子信息装备生产基地建设项目”变更及延期不会产生重大不利影响[32] 风险提示 - 公司已在2024年度报告中提示募投项目不及预期风险[33] - 公司“研发技术中心建设项目”和“电子信息装备生产基地建设项目”募集资金使用进度未达预期[35] - 保荐人认为公司募集资金使用进度慢具备合理性，不存在闲置或挪用情形[36]