资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[6] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[13] 项目管理 - 项目超计划期限且投入未达计划50%，重新论证[11] - 项目年度实际与预计金额差异超30%，调整计划并披露[28] 资金使用 - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[13] - 节余资金低于500万且低于净额5%，年报披露[23] - 节余资金达净额10%且高于1000万，股东会审议[24][25] 资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，保荐同意[17] - 使用暂时闲置超募资金现金管理或补流，需审议披露[20] 监督检查 - 内审部每季度检查资金存放使用并报告[27] - 董事会每半年核查项目进展并披露[27] - 保荐或顾问每半年现场检查资金情况[29] 责任处理 - 责令责任人按规使用资金并改正[32] - 致损失处分责任人并要求赔偿[32] 制度执行 - 制度与新规定抵触按新规定，董事会提交审议[34] - 制度经股东会审议通过后生效实施[36]