业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入10.48亿元，2024年度46.05亿元，2023年度35.29亿元，2022年度45.27亿元[10] - 2025年3月31日资产总计113.76亿元，2024年12月31日106.09亿元，2023年12月31日84.39亿元，2022年12月31日88.04亿元[11] - 2025年3月31日负债总计61.77亿元，2024年12月31日54.95亿元，2023年12月31日35.36亿元，2022年12月31日41.98亿元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额2.56亿元，2024年度0.28亿元，2023年度2.15亿元，2022年度3.95亿元[13] - 2025年3月31日资产负债率（合并）54.30%，2024年12月31日51.80%，2023年12月31日41.90%，2022年12月31日47.68%[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，2024年度2.05次，2023年度1.76次，2022年度2.79次[14] - 2025年1 - 3月存货周转率1.25次，2024年度1.81次，2023年度1.66次，2022年度1.55次[14] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[26] 资产情况 - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占总资产比重分别为17.93%等[23] - 报告期各期末应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[23] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元等，占总资产比重分别为18.60%等[25] - 截至报告期末商誉账面价值为165,655.23万元[27] 风险因素 - 宏观经济不确定性及国际贸易摩擦或影响经营业绩[15] - 机床行业竞争加剧或影响市场占有率和利润水平[17] 税收优惠 - 报告期内子公司宜宾创世纪等享受15%所得税优惠税率[29] 法律诉讼 - 2023年4月深圳创世纪一审被判连带赔偿1,280万元，截至2025年3月31日二审审理中，北京精雕主张赔偿38,181万元[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股，募集资金不超过55,000.00万元，价格5.45元/股[32] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[32] - 2025年2 - 4月相关董事会、股东会审议通过发行相关议案[43] 资金用途 - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[44] 保荐相关 - 保荐人认为公司符合板块定位、产业政策及发行上市条件[47][48] - 保荐人将对公司进行持续督导，协助完善多项制度[49][50]