募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票2700万股,每股15.02元,募资40554万元,净额34983.34万元[1] - 2022年向特定对象发行股票515.7052万股,每股132.44元,募资68300万元,净额67044.93万元[4] - 截至2025年5月31日,首次募资累计投入35462.73万元,超净额479.39万元[2][3] - 截至2025年5月31日,2022年募资累计投入49208.95万元,利息2193.32万元,手续费0.33万元,余额20028.97万元[5] 项目投资计划 - 首次募资承诺投资高性能精密连接器产业化和补充流动资金项目[13] - 2022年募资承诺投资新能源汽车关键零部件、研发中心和补充流动资金项目[13] - 高性能精密连接器产业化项目调整后拟投入25000万元,补充流动资金拟投入9983.34万元[13][15] - 新能源汽车关键零部件项目计划用募资39500万元,占比58.92%;研发中心项目计划用9500万元,占比14.17%[19] 项目进度与效益 - 高性能精密连接器产业化项目延期至2023年12月,因全球公共卫生事件[17] - 新能源汽车关键零部件和研发中心项目延期至2025年9月,因基础设施前置审批延后[19] - 高性能精密连接器产业化项目截止日产能利用率97.80%,2023 - 2025年1 - 5月累计效益7106.32万元[41] - 新能源汽车关键零部件项目所得税前投资财务内部收益率17.59%,税后15.21%[42] - 新能源汽车关键零部件项目投资回收期所得税前6.75年,税后7.36年[42] 资金使用与差异 - 2022 - 2025年1 - 5月各年度使用募资分别为12638.85万元、11853.35万元、19057.55万元、5659.20万元[38] - 新能源汽车关键零部件项目承诺投资39500万元,实际投资26670.02万元,差额 - 12829.98万元[38] - 研发中心项目承诺投资9500万元,实际投资4435.97万元,差额 - 5064.03万元[38] - 补充流动资金承诺投资18044.93万元,实际投资18102.96万元,差额58.03万元[38] 其他情况 - 2021年7月开设首次募资专项账户,截至2025年5月31日已注销[7][8] - 2022年9月开设向特定对象发行股票募资专项账户[9] - 公司使用不超3.5亿元闲置募资和不超2亿元闲置自有资金现金管理,截至2025年5月31日已归还[26] - 补充流动资金实际投资超承诺16.55万元,源于利息收入[35]
瑞可达(688800) - 前次募集资金使用情况专项报告